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元大原油正2豁免條款出爐 元大投信回應了

常態分布示意圖。資料來源:網路
常態分布示意圖。資料來源:網路

金管會新增期信基金「豁免下市」條款,有望首度適用、被視為下市風險最大的元大S&P原油正2(00672L),據法人估算,其淨值波動已滿足規定,可送件申請豁免。若主管機關通過,元大S&P原油正2到9月底前都能確保不用清算。

據了解,金管會最新規定,雖是因應期信基金(含ETF)近30天平均淨值低於2元必須清算,額外增列特殊的豁免條款,但投信若有產品將下市,可在滿足條件時預先準備,不一定30天期滿才送件。對此元大投信則表示,公司將依金管會規定的認定標準進行檢視和申請準備,於送件申請日進行公告。

根據金管會規範,有下市風險的期信基金,同時滿足兩項條件,得於9月30日前申請豁免,分別是一、基金於申請前一日的淨值高於0.5元,二、近10個營業日曾發生6日或30日淨值波動超過近三年變動率2.33倍標準差。

其中,目前風險最大的元大S&P原油正2,據法人專業評估,已同時滿足兩項條件,代表元大投信可送件申請。但法人也提醒,元大S&P原油正2若取得豁免,僅解除下市危機,因油價或溢價所導致的潛在大跌風險,仍不得不慎。

另有投資人表示,新規定很拗口,為何設定過去三年淨值變動率的「2.33倍標準差」?對此法人回應,應是考量「極端1%」所產生的罕見情況,只是數字表現上,多以標準差呈現。

學過常態分布的人不陌生,如何知道一個數字在一組數列中的出現機率?可透過計算該數列的平均值和標準差,若是分布在一個標準差內,機率有68%,兩個標準差為95%,三個是99.7%;此次規定2.33個標準差,大意就是指出現非常極端、只有1%機率可能看到的極罕見跌勢。

元大投信 金管會 大S

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