國泰證券11月投資觀點:2024尾聲 AI泡沫隱憂破除、原油市場前景看俏

時序來到2024年第四季,聯準會(Fed) 於近期利率決策會議中再度宣布降息1碼,儘管美國總統大選對於後續經濟走勢帶來不確定性,所幸Fed已進入降息循環,可望逐季調降利率,全球金融市場持續維持寬鬆政策週期。國泰證券針對全球主要股市及商品提出11月投資氣象觀點,對於美國、中國、新興亞洲及原油抱持「正向」看法,建議投資人可多加把握布局投資的機會。

隨著美國感恩節、聖誕節假期來臨,歐美進入傳統消費旺季,整體民眾實質消費力仍顯穩健,又搭配彭博模型推估,多數國家一年內衰退的機率仍低於三成,軟著陸可能性高。國泰證券指出,近期投資人紛紛關心AI泡沫化議題,擔心重演2000年網路泡沫(.com)事件,為此,美銀於最新報告中指出,AI浪潮仍處於早期階段,正沿著90年代網路時代的軌跡發展,生成式AI將可能在未來5到10年內顛覆所有行業,改變全球經濟。又以四大雲端服務供應商來看,企業領導人承諾將在未來持續加碼投資於AI目的的資料中心,顯示出對於AI維持樂觀看法。

商品市場部分,國泰證券認為原油呈正向趨勢,因石油輸出國組織(OPEC)和美國能源署 (EIA) 同步下修今明兩年全球石油需求成長預測,國際能源署更指出,2024年起石油需求的增長速度逐漸趨緩,即使 OPEC+延長減產措施,2025年油市仍將出現供應過剩的現象。其中,布蘭特原油價格近半年呈現走跌趨勢,帶動全球整體消費者物價指數(CPI)降溫,然而因地緣政治衝突帶來供應風險,及美國大選結果出爐,川普當選可望增強美國經濟實力,都為油價保留了上行潛力。

總體來看,Fed降息可望為全球景氣持續帶來光彩,國泰證券提醒投資人應多加留意美國大選後的經濟變化,並持續關注各產業表現,靈活調整投資策略,以確保投資組合的穩健性。

消費者物價指數 美國大選

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