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中美對抗不因誰當總統逆轉 中信投資建議股債45/55

中國信託銀行發布2020年第三季投資展望,認為今年下半年金融市場取決於三個變數,一、疫情走向是否對基本面構成干擾,二、美國總統大選前的中美衝突是否更加激化,三、美國總統大選的不確定性對市場造成的干擾。

中信銀行表示,全球在上半年受到新冠肺炎疫情衝擊,金融資產走勢震盪,今年以來金融市場藉由政府政策力量熬過經濟最嚴峻時刻,6月美國、歐洲央行會議後,官員普遍預期低利率環境將延續至2022年,並暗示將有進一步寬鬆政策可能,再加上全球各國央行及政府持續進行大規模寬鬆政策挹注流動性,預估,美元、歐元與日幣三大主要國家貨幣及財政政策總規模逾12兆美元,可望為金融市場注入資金強心針。

進入下半年,金融市場變數有三,一、疫情走向是否對基本面構成干擾?中信銀行研判,隨著藥物與疫苗陸續研發,各國也已建構一定程度的防疫體系與政策支撐,因此全球復工復產進程不會中斷,經濟U型復甦將會持續。

二、中美衝突在今年11月美國總統大選前是否更加激化?中信銀行認為,大選前美中衝突的發生應是情勢所趨,大選後無論誰當選,中美對抗的趨勢也難以逆轉 ,只在於手段差異。

三、美國總統大選的不確定性是否對市場造成干擾?中信銀行認為,在今年4月8日極左派的桑德斯(Bernie Sanders)退選後,早已讓市場對美國總統大選做出極端避險的必要性降低,因此即使接近美國總統大選之日(11月3日)金融市場可能有所波動,但應該不至於造成金融巨震。

展望下半年,信心數據、貿易數據已出現回升跡象,但在景氣U型復甦下,企業獲利改善跟不上資金推升的資產價格,伴隨而來的是基本面不夠扎實與本益比過度昂貴後的高頻波動。

中信銀行建議,現階段資產配置應以多元配置為主,資產配置重心採45/55股債布局,股市方面可著重科技與通訊服務類股及科技佔比高的美股、新興亞洲股,債市方面,考量低利環境資金尋求安全收益需求,操作策略建議兼具息收與波動策略為主,以均衡配置投資等級債、新興市場美元主權債與亞洲投資級債為主軸,同時依照客戶風險承受度差異調整風險性資產比重。

中信銀行 總統大選 疫情 央行 中國信託

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