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美股強勢吸金 可伺機布局

美國疫情開始持穩,但部分經濟數據表現疲弱,股票市場橫向震盪;根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周除已開發歐洲及新興市場股市資金呈小幅度淨流出外,包括美國、亞洲、中東拉美等地股市資金皆為淨流入狀態,其中美國股市更以65.47億美元的淨流入,居全球市場之首。

安聯投信表示,美國上周公布部分經濟數據及已開跑的金融業財報表現不佳,影響美股數日表現,但肺炎疫情在美國出現降溫,美國政府針對重啟經濟公布指南的激勵下,點燃市場樂觀情緒,美股在多空雜音干擾下仍震盪向上,四大指數都收紅,其中道瓊指數在過去兩周漲幅更達約15%,表現亮眼。

在歐洲市場方面,整體疫情雖較之前略為減緩,但隨著新增確診病例及死亡人數持續浮動,政府解除封城計畫可能延長,包括英法及疫情較為嚴重的義大利及西班牙股市受到影響,過去一周表現仍然收黑。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,美國近期公布的經濟數據偏低,使得使疫情帶來的影響逐漸浮現,在政府持續針對企業紓困及刺激金融市場推出各項救援方案下,美國包括債市、股市等各式資產已自3月中的波段低點明顯回升,其中美股道瓊指數回升幅度更逾20%,包括美國投資級債及高收益債等指數近期也持續上揚,恐慌情緒已逐漸消散。

謝佳伶指出,觀察近期全球股市資金流向,可發現在市場情緒自3月下半開始恢復後,美國股市已連續三周成為全球股市中資金淨流入榜首,顯見在風險情緒轉佳後,全球投資人最青睞的仍是美國市場;進一步分析原因,可發現除了美國既有經濟體質本已為全球相對穩健、領導企業多為美國企業外,美國政府為應對此次肺炎危機所推出的相關政策,在速度及規模上也多為全球指標。

自3月至今,美國政府已推出多項財政及貨幣政策,包括對企業紓困降低倒閉違約可能、推出無限QE解除債市流動危機、及推出大幅預防性降息提供股市資金支持,都使各式美國資產持續回復,成為全球投資人首選。

在布局美國資產時,謝佳伶建議,首先可聚焦反彈動能強勁、長期具成長創高潛力的美國成長股,雖然受到疫情影響,短期內不排除仍有震盪可能,但因疫情原則上不至於對公司中長期展望帶來太大影響,可在目前本益比降至10年平均左右伺機布局。

其次,多數美國高收益債利差已具投資吸引力,為近年來較便宜水準,此時若可依循Fed近期宣布購債原則,鎖定評級佳且存續期較短的高品質債種,也有望降低風險並迎來收益;最後,具有可轉換於股債之間的可轉債近期多跌至債券底價,下檔空間已相對極低,建議也可適量加入投資組合中,緩和整體資產下檔風險。

謝佳伶指出,隨著美國疫情出現趨緩跡象,聯邦及各州政府陸續公布重啟經濟相關指引,接下來市場應有望持續回穩,但在疫情完全解除或疫苗問世等重要指標出現前,仍須嚴防隨時出現的衝擊與波動,將多重資產作為核心資產的優勢,除在於可藉由各式資產不同優勢展現攻守特性外,也可達成分散風險,多元參與成長的優勢。

疫情 美股

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