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市場關注美中貿易復談 股市動能降溫

2019-10-04 11:41經濟日報 記者王皓正╱即時報導

全球市場關注即將展開的美中貿易談判,投資情緒漸趨觀望,致使全球股市上周表現大致處於整理格局微疲弱;從資金流向觀察,根據美銀美林引述EPFR統計顯示,全球股市除歐非中東地區資金呈現微幅淨流入外,其餘皆呈失血狀態,整體量能較前一周收窄。

安聯投信表示,來自政治上的雜音仍使華爾街投資人信心略微降低,美股四大指數上周同步收跌,其中又受晶片大廠美光財測不佳影響,費城半導體及那斯達克指數跌幅較為明顯。

不過,隨著第3季結束,美中談判即將展開,在政治雜音相繼獲美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅澄清、iPhone銷售強勁及晶片業回暖等激勵下,費城半導體上漲逾1%、其他美股指數也收紅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出,隨著美中有望在10月初進行談判,加上美國近期公布之經濟關鍵數據如GDP、代售屋銷售等多優於預期,以及2020年美國企業獲利預估將維持正成長等力道支撐,雖短線上仍有多空雜音干擾,但從中長期來看,市場情緒已從今年中期貿易戰正酣中逐漸恢復,風險性資產如股市及高收益債後續有望回溫。

針對不同資產進一步分析,謝佳伶表示,以全球相對強勢的美國市場來說,能提供投資人較佳息收的高收益債市近期以健康醫療、支援服務與電信等內需產業表現相對突出,其中又以高評級(B、BB以上)的債種可達到兼顧風險管理與成長性的最佳平衡。

在股票部分,受到降息政策壓低實質利率影響,高殖利率公司如必須消費與房地產等有不錯表現,可多加關注。除了股債兩大資產外,可在兩者間靈活調整的可轉債近期則是在偏債性質的標的表現較佳,其中又以金融、媒體及電信等產業值得留意。

雖然近幾周貿易戰出現和緩態勢,然而依過去一年以來的發展經驗觀察,隨時皆有可能因突發的變化而急轉直下,短期內美中兩國全面和談的可能性仍待觀察。

故在策略上,謝佳伶建議可將各式不同資產如上述美國高收益債、成長股及可轉債混搭作為此時投資的核心配置,如此便可藉由此三類資產所具如提供較佳息收報酬、補捉回彈契機及下檔緩衝等不同特色截長補短,應對市場變化。

在台股部分,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,過去多以5G及華為供應鏈為盤勢主要支撐,但因相關族群也進入震盪格局,大盤缺乏明顯強勢支柱,無力上攻。從資金面觀察,外資於9月以來雖整體已歸隊,但因大盤已在相對高檔,若無重大利多刺激,短期內可能仍呈窄幅震盪盤整走勢。

從題材面觀察,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,由於5G、華為概念股等仍是長線趨勢,若在近期因漲多出現修正調整,建議可逢低入場承接,參與相關類股長期成長趨勢。

最後在操作策略上,廖哲宏則表示,短期來看若無明顯突破力道出現,大盤整體恐仍難脫高檔震盪走勢,建議以主動選股策略進行應對,捕捉隨時出現的成長契機。

半導體貿易戰

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