川普當家 鎖定3大產業贏家

【文/魏聖峰】

川普勝選後,馬斯克選前大力支持川普,選後特斯拉股價大漲,不到一個星期,股價一度大漲近四成。川普政府未來施政重點的加密貨幣,以及共和黨金主的國防股,都是未來川普上任後的長多指標股。

川普勝選後至今,國際金融市場出現明顯變化,道瓊、S&P 500指數創新高,美元指數強勢。選前大力支持川普的特斯拉,選後至今股價漲幅一度超過四成,市值重回一兆美元,比特幣也大漲超過二七%,一度創下超過八.九萬美元新高價。未來川普執政後被認為受惠產業的金融、國防和生技製藥股也都大漲。然而,川普準備大幅調高中國關稅,造成恆生指數下跌,台股也因為台積電先進製程產品完全不能賣給中國,加權指數選後也下跌。

川普重回白宮主政,過去川普常掛在嘴邊的讓美國更偉大(MAGA)的口號,未來四年中大家會常聽到。如何讓美國更偉大,是川普政見的主軸。對所有進口產品課徵高關稅,就是要讓外國廠商知道未來想做美國人生意,就得要在美國本土設廠,就不受關稅的影響。當所有外國廠商都到美國本土設廠,美國人就有了工作。在川普的政見中,不支持能源轉型,也反對潔淨能源,擴大石化和核能使用以及反對電動車補貼與環保規定。

說實在的,川普在第一任期內,即使開採頁岩油對環境不利,他依然大力支持。美國的頁岩油產業在川普支持下蓬勃發展。現在美國是全球最大原油生產國,就是當時川普時代打下的基礎。因此,未來四年將有利於原油開採設備商,但不利原油股。因為原油開採多了,油價將下跌,不利原油股獲利。讓油價下跌,順勢讓通膨降溫,也是未來川普政府的盤算。

馬斯克押對寶

馬斯克在這次選戰中以實際行動支持川普,並捐款一億美元給川普當競選經費,更在自家社群網站X(前推特)上大力幫川普拉票。川普確定當選後的勝選演說中,首先就向馬斯克表達感謝。馬斯克押對寶,果然反應在特斯拉股票上。當確定川普勝出,特斯拉股價從六日盤前就大漲,至今累積漲幅三成,股價回到三二五美元,資本市值重回一兆美元。川普在政見內沒有支持電動車,馬斯克為何還支持川普?《華爾街日報》曾經報導,馬斯克旗下企業除了特斯拉外,還有SpaceX、xAI等企業。現在波音營運問題嚴重,外傳可能要把太空事業賣掉以套現求生存。馬斯克的SpaceX在太空領域領先波音,或許馬斯克期待在未來川普政府中發揮影響力,尤其是他熟悉的太空產業。馬斯克如願進入政府工作並主導政府效率部門的工作,發揮對未來川普政府的影響力,馬斯克的企業當然也能因此獲利。

值得注意的是,川普對中國進口產品課徵六○%關稅,針對從墨西哥進口的汽車課徵最高二○○%關稅。這表明針對中國電動車想要進口到美國市場很困難。拜登政府時期,就把電動車和電池列為美國本土化供應鏈的施政重點,在對電動車業者的補貼政策中排除中國電動車與電池零組件,所以中國電動車與零件要進入美國市場就已經很困難,未來川普主政下會變得幾乎不可能,其目的就是要保護美國電動車業者。這樣的環境下,對特斯拉拓展美國本土市場也將會是有利的。知名產業分析師Dan Lves認為,川普上任不支持電動車補貼,對特斯拉影響不大,因為特斯拉是龍頭,政策反而能幫助特斯拉削減對手競爭力。他推估,川普未來有很大的機會加速推動自動駕駛的發展速度,對特斯拉是有利的。

比特幣創新高

川普在政見中明確支持加密貨幣,他打算推出加密貨幣計畫,讓美國成為數位資產重鎮。所以當川普確定勝選後,激勵比特幣價格大漲,並衝上八.九萬美元大關。川普會支持加密貨幣,或許是受到副總統搭檔范斯的影響,范斯曾在私募基金產業工作過,熟悉加密貨幣運作。川普八月底出席加密貨幣產業年會,他承諾若當選後,會針對加密貨幣給予監管,還宣示要讓美國成為世界加密貨幣大國和世界上的比特幣超級大國。這次大選,加密貨幣業者普遍支持川普。過去拜登政府對加密貨幣政策不太友善,很多加密貨幣相關法案都卡在國會,甚至國會過關,卻還等不到拜登簽署法令下來。

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