績優股強勢回歸
【文/黃俊超】
縱然仍有聯準會利率決策、美國總統大選等眾多不確定因素,Nvidia與台積電ADR股價都已再創新高,台灣加權指數也重返23000點,績優強勢股搭配明年展望看俏,依舊是盤面上重要的主軸。
美國道瓊指數站穩四萬點後,持續創下歷史新高,S&P 500指數同樣在創高軌道上,六○○○點已是不遠,代表科技類股的Nasdaq也逼近歷史高點,費城半導體指數雖然與歷史高點仍有距離,不過至少也來到反彈高點,最大功臣就是市值再次坐二望一的AI之王Nvidia,股價已領先創下歷史新高,台積電ADR亦步亦趨。
Nvidia、台積電ADR創高
截至台灣時間十月十六日,Nvidia今年漲幅已超過一七三%,根據美國媒體Tom's Hardware報導,未來一年之內,Blackwell架構GPU已售罄,代表下訂單的新客戶必須等到二五年底後,才能拿到產品,一掃原先延後生產將帶來衝擊的疑慮。此外,OpenAI新一輪融資後,估值達一五七○億美元。美股七巨人除了Nvidia之外,另一個近期表現亮眼的是Meta,今年整體漲幅約七成。
然而半導體設備廠ASML丟出財報震撼彈,第三季營收、淨利與毛利率都是優於市場預期,第四季財測與全年財測,基本上與市場預期也沒有差太多,但是訂單量季減五三%至二六.三億歐元,遠遠低於市場預期的五三.九億歐元,且下修明年業績展望,營收、毛利率都是低於市場預估值。ASML執行長表示復甦速度比先前預期更為緩慢,且將持續到二五年,導致客戶更為謹慎。美國限令應為主因。
中國股市在政府祭出降準、降息等多項政策刺激後,迅速且大幅上漲,近期則進入漲多拉回的整理區間,後續觀察重點除了政策延續性與效益外,重點還是經濟能否真的邁向復甦,台灣與中國連動度相對較高的個股,再次失去動能。
日股在新首相石破茂表示,當前經濟尚未對進一步升息做好準備之後,近日已彈升至四萬點關卡附近,日圓也回貶至接近一五○兌一美元。
台積電ADR已創新高,今年來漲幅將近九成,將挑戰二○○美元的整數關卡,台積電漲幅也超過八成,股價重返千元再次讓指數變成台積電的形狀,且即將舉辦法說會,除了第三季財報、第四季財測與明年展望與景氣等基本數據之外,市場焦點還包含先進封裝產能擴充計畫、資本支出、先進製程進度、記憶體廠基礎裸晶、與各國際大廠合作狀況與展望等。
聚焦財報與展望
目前台積電占加權指數比重約三七%,加上千元以上以每五元為一個升降單位,台股盤中走勢基本就是台積電的形狀,然而,台積電九月營收二五一八.七三億元,月增○.四%、年增三九.六%,創下歷史次高,加上七月的歷史新高,第三季單季達七五九六.九二億元、年增三九%,超越財測預期且為單季歷史新高。在法說會召開前夕,多家機構調高目標價與評等。
【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2322期;訂閱先探投資週刊電子版】
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