快訊

圖解新聞/陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契?

陸再傳青少年殺人!16歲少年「砸爛同學臉」埋屍後冷血說了這句話

萬華夜市爆械鬥!角頭爭風吃醋 烙6人持刀、棍棒、鏈鋸揮砍畫面曝

謝金河:新的潛力股如何找?放眼台股第二季的新天空

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照

【文/謝金河】

時間過得真快,二○二三年才感覺剛開始,但第一季已經結束了,今年金融市場依舊充滿不安與變數,例如,Fed在三月二十二日完成一碼升息,假如從去年三月十六日起算,在短短一年左右的時間,Fed升息九次,共計升十九碼,這是暴力升息的極致表現。

在暴力升息下,後座力也逐漸浮現,先是優等生的矽谷銀行驚傳破產,接著地方銀行也告急,美國各大銀行接手搶救第一共和銀行(FRC),接下來是歐洲的瑞士信貸失火,由瑞士銀行出來接手,很快瑞士財政部出來滅火,後來德意志銀行又傳有事,逼得德國總理蕭茲出來喊話。

升息循環走到最高點

也許銀行業出事是Fed暴力升息的重要轉折點,畢竟銀行業都出了事,進一步暴力升息恐怕大家承受不住,這兩天鮑威爾已經改口稱美國可能不再升息,看起來升息循環走到最高點,這是金融市場期盼的事。二十八日VIX恐慌指數也進一步跌到二○以內,在油價幾乎腰斬,天然氣價格跌了四分之三,農糧原物料產品都顯著下跌後,Fed面對原物料通膨已見顯著有效,但是因為疫情造成服務與薪資上揚,短期間恐怕無解。因此,金融市場必須適應利率在五%上下的衝擊,這可能是市場共識。

接下來盤點一下全球股市的表現,美國股市第一季的格局跟去年第四季正好相反,去年第四季道瓊指數表現最優,科技股最弱,跌最慘的是費半指數,今年第一季倒轉過來,費半指數在第一季上漲二○.七四%,在全球勇冠三軍,Nasdaq也漲十一.九四%,標普五○○漲三.四三%,只有道瓊下跌三.二七%,表現最弱。

大家熟悉的市場中,台灣櫃買指數上漲十七%,僅次於費半指數,加權指數上漲十一.○六%,與Nasdaq齊平,台股算是全球表現好的市場,去年亮眼的印度市場今年下跌五.四六%,印尼也跌一.五八%,反而曾跌慘的南韓上漲八.八八%,日經指數也漲五.四六%。市場期待很高的香港股市,從去年第四季起一度拉出八一○三點的大漲幅,但第一季又跌掉三八七一點,最後結算,香港股市就在去年底收盤一九七八一附近,國企指數也幾乎回到六七○四的原點,上海A股上漲五.○五%,深圳成分指數漲四.九八%,滬深三○○上漲三.三%,中國封控完成解封後,市場眾所期待,華爾街投行都認為中國經濟將出現報復性大反彈,看起來這個情況沒有發生。

預告四大亮點產業

再回頭看台股,盤點一下今年第一季台股的表現,最火紅的軍工產業,其實從去年以來《先探週刊》就不斷提醒大家,元月我們還策劃了軍工考察團,走過第一季,大家可以發現軍工股都拉出很大的漲幅,這其中又以無人機的雷虎一口氣漲到六四.九元最具威力。《先探週刊》在三○幾元大力推薦龍德造船,如今已漲上百元,勤益控也受益。元月參訪的中信造船,我們去參訪當天股價在九○元左右,如今跑到一三四.五元,半導體的砷化鎵廠全訊也從一三○元左右跑到二○八元。

從無人機到造艦,這是今年軍工股的主線,其中漢翔也扮演重要角色,再擴及到航太組件股,從駐龍、寶一、拓凱、晟田、千附精密、長榮航太也都拉出不錯的漲幅,這其中,二○一九年以一四○元上市的駐龍,這次終於一度回到一六○.五元,六八元上市的長榮航太也寫下一○三.五元新高。

今年一開年,我也曾跟大家預告台股今年四大亮點產業,這四大產業前三項都與政府投資有關,一是軍工產業,從無人機、造艦到航太;二是資安產業,這一組從安碁資訊、智聯服務、叡揚、虎門科技、宏碁資訊到倍力都有出色表現,台灣是駭客攻擊最頻繁的地方,過去資安軟體都來自海外,未來這個產業有很大成長空間,這一組在第一季都拉出很大漲幅。

三是新能源產業,從台電的電網到離岸風力發電,今年第一季士電、華城、中興電都拉出大漲幅,最近連東元都啟動,今年第一季創新板增加兩員生力軍,一個是泓德能源,股價一度衝到一六三元,另一個是雲豹能源到一二八.五元,這兩家新能源公司都是二○一六年以後才成立的公司,很快創造百億元以上的市值,充分展現了新趨勢與市場力量。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2241期;訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

謝金河:銀行生生死死 股市悲喜交集

一碗滷肉飯解決台商5缺問題 謝金河:根留最重要!4年前這1事 成改變台灣的關鍵力量

買星宇被套牢…謝金河點出激情過後有「2教訓」!清淨海漲到熔斷 後續怎麼走?

缺蛋要怪政府?謝金河:缺蛋不只台灣 是全球問題

相關新聞

通用型伺服器供應鏈倒吃甘蔗

受AI伺服器排擠,通用型伺服器去年出貨低迷,不過,好消息陸續傳出,第二季北美CSP廠將逐步拉貨,供應鏈營運有望逐漸觸底復甦。

私募股銀彈到位 看懂箇中眉角

AI投資是大勢所趨,近來也能從企業參與的私募案標的,從中觀察公司的戰略布局,而背後不乏有許多大企業的身影,尤其聯發科集團和威盛最值得留意。

00939+00940 台股最夯密碼

台股近期最火熱的話題,就是統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940),預期將有近千億元資金流入,且市場皆知持股前十大,搭轎者不斷。

台積電扶植 特化、耗材喜迎春

從神山到群山圍繞,台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質,進而提高採購量,專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈,營運成長茁壯。

連動台積電的4大概念股

台積電帶著加權指數同步登上新高峰,內外資法人同步調升台積電的展望,連結台積電的4大概念族群,從AI、HPC到SoIC、CPO,以及國產化的設備、耗材也將跟著大放異彩!

GTC 2024催生散熱革命 液冷當紅

新款AI晶片競推上市,能耗動輒千瓦起跳,液冷散熱需求如日中天,供應鏈加緊驗證量產,散熱雙雄股價突破六○○元之後,被遺忘的明珠有哪些?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。