萬七買什麼?

【文/馮欣仁】

儘管近來市場對於台股恐有泡沫化之疑慮,但在資金行情簇擁與企業獲利強勁支撐下,加權指數一路攻高,成功站上萬七。這波資金明顯從電子股轉向鋼鐵、塑化、貨櫃航運與金融等族群,不過,部分類股短線漲幅已大。現階段不妨布局技術面已回檔修正或是具備低本益比之個股,例如:電動車相關零組件、高爾夫球具、運動鞋服與居家修繕等,均將搭上美國內需復甦之商機。

護國神山台積電法說會後,由於公司釋出第二季毛利率恐跌破五成,此消息一出引發市場賣壓,加上近期世芯KY事件衝擊高價IC設計股回檔修正,進而導引資金從電子股撤出,轉向水泥、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、橡膠、貨櫃航運與金融等類股,成為支撐台股站穩在萬七之上另一股力量。長期以來,傳產股本益比被壓縮,加上這波塑化、鋼鐵景氣回溫,就連大牛股中鋼也能漲停板。顯然,台股在資金充沛與企業獲利強勁背書之下,指數高點仍可期。畢竟台股可用之兵仍相當多,從基本面或是技術面去作選股,仍有許多漲幅落後大盤的類股。

福斯電動車熱賣 英利受惠

這波汽車股與汽車零組件股,受制於車用晶片缺貨之影響,相關個股股價明顯被壓抑,不過,隨著台積電法說會表示第三季車用晶片短缺問題將大幅改善,對於全球車市復甦力道具有正面助益。根據德國汽車工業協會(Verband der Automobilindustrie e. V.; VDA)發布今年第一季全球汽車銷量報告,從數據中可看出,大部分汽車市場皆已從疫情的影響中恢復,其中,中國更是比去年同期銷量增長七六%,成為本季中全球第一大的新車市場,達六四八萬輛規模;尤其,新能源汽車銷量更達五一.五萬輛,年增二.七九倍,預估今年中國新能源車銷量可望突破二○○萬輛。

尤其,福斯汽車近期動作頻頻,展開布局電動車市場;未來四年將在中國投資一五○億歐元於電動車事業,執行長預期福斯將在未來二~三年間趕上特斯拉。對於國內福斯相關供應鏈如功率導線架順德、IGBT散熱艾姆勒、PCB敬鵬與高技、電池殼體的英利KY、扣件恒耀、充電樁台達電等可望受惠。

其中,英利除了量產Volvo電動車之電池殼體下蓋,兩個主要客戶一汽大眾和北京奔馳已陸續推國產化電動車車型;其中,一汽大眾MEB電動車平台量產ID.4Crozz車款並開始銷售,而北京奔馳預計再加入EQA、EQB等車型量產,相關電動車產品訂單挹注英利可期。

此外,旗下子公司長春英利以每股二.○七人民幣於四月十五日在上證A股掛牌,連續拉出五根漲停板,漲幅一倍之多,對於持有長春英利股權八六.九一%的英利KY可望母以子貴。展望今年,受惠於中國車市回溫與高毛利率的電池殼體比重拉升,法人預估今年EPS挑戰七.五元。除了福斯供應鏈之外,中國自主品牌與日系車今年第一季銷量也表現不錯,相關供應鏈如:端子胡連、傳動軸江申與江興鍛、車內飾件廣華KY與環泥轉投資六和機械等,也值得留意。

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過了五一勞動節,即將頂上一萬八千點的台股開始出現激烈震盪,五月三日收盤大跌三四四.三一,跌幅一.九六%,具代表性的是加發股息的聯發科從一一八五元急殺下來,收盤大跌八○元,跌幅六.七五%,雖有富邦金端出高股利來救急,但電子股走弱,市場仍殺聲震天。

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第一季財報陸續公布,各族群幾乎大幅成長,難怪台股今年漲幅居全球前茅,不過漲多就是最大利空,進入五月快速拉回,但有獲利保護,預計在季線之上將獲得支撐,尤其半導體、面板、鋼鐵、航運等第二季業績持續看好,加上享有高殖利率,可以注意買點。

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