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謝金河:從陌生的股票找黑馬

2017-11-09 11:46先探投資週刊

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【文/謝金河】

台股從十月十二日觸及一○七○○點關卡後,迄今仍在一○七○○~一○八○○點之間打轉,乍看之下,指數在一個很狹隘的區間內,但是個股變化卻很大,例如,最近當紅的MOSFET概念股,從大中、尼克森、富鼎,到封測的捷敏KY都出現噴出式大漲,最近盤了很久的電競股曜越也旱地拔蔥而起,有人臉辨識題材的浩鑫連拉三支漲停板,但光寶科、金居等卻頻頻破底創新低,這告訴大家,加權指數來到這裡,很多個股出現多空分歧的走勢,這意味了個股進入風險控管的階段,選股愈來愈重要。

選股的第一道法則,用技術分析檢視個股多空,凡是輕輕鬆鬆跌破年線的個股,要勇於執行停損,例如,一○○G題材的東典、統新最先跌破年線,反而智邦、眾達KY仍在年線上,未來格局一定不一樣;銅箔的金居今年EPS上看六元,股價最高漲到六三.七元,但是成長似乎掉頭,十月三十日一記長黑大跌九.一%,直接摜破年線,預告股價的跌勢。同一集團的光寶科七月三十一日也是長黑殺破年線,不到幾天出現大利空,提列資產減損六九.八億,此後股價一路跌到三九元,光寶這一跌,跌回到二○一六年初的價位,那時候指數只有七六二七點。

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曾經大漲跌破年線就不妙

最近率先跌破年線的台達電也具代表性,六月跌破年線迄今,股價頻創新低;漲到二○九元的工業電腦股振樺電今年完成併購瑞傳,但股價年初跌破年線後,一直殺到一三二元;最近出現虧損的網家,早在二○一五年就從五三七元殺下來跌破年線,如今跌到一四八元,空頭頹勢還沒完。最近日月光鄉、矽品、和大都小破年線是警訊,大家要十分當心的是連續大漲股,一旦跌破年線,這恐怕不妙,像岳豐從十三.一元漲到七五.二元,最近一根長黑殺破年線,萬一基本面出現惡化,股價很容易變成大跌,像同致、鈊象在二○一六年跌破年線後,到今天還沒有翻回年線上,台股繼續從指數創新高的方向走,但有些個股提前掉頭,甚至創新低,這告訴大家個股跟著指數亂漲的時代過去了,率先跌破年線的宜先迴避。

二、今年以來,外資加碼撐起台股半邊天,但第三季外資連三個月淨匯出,十月淨匯入,但加碼力道有限,反而是內資積極進場,尤其當沖熱絡,也造成很多低價股股價的投機上漲,這時候對噴出飆漲股要檢視基本面的強度,如果基本面不夠紮實,或是股價上去了,基本面跟不上,也會造成股價的拉回,最具代表性的是光學股,像今國光飆上六一.二元,但上半年仍虧損,股價又跌到四○.三元,聯一光仍在小盈小虧階段,股價也從六六.八殺回四四.一五元,玉晶光獲利不如預期強勁,股價也從五九六元殺回三○九元,最近電池模組題材的美琪瑪與康普也有這個現象。

技術面選股有撇步

不過像基本面紮實的如博智從二七.五五元漲到八二.五元,前三季EPS四.○七元,營收每個月創新高,第三季EPS一.九元,再加上有仁寶、研華兩大股東當後盾,股價格局今年完全不一樣。所以從這個角度來看,股價噴出的個股,必須有基本面大成長來做後盾,股價才能站在高檔上且屹立不搖。

從這兩個角度來看,未來選股必須把握幾個原則,一個是選擇剛剛突破年線或有技術面形成多頭排列的個股,最近兩檔強勢股如浩鑫挾人臉辨識題材而噴出大漲,其實浩鑫在十月二十二日只成交二二六○張,十一月六日多空交戰漲停,成交超過十六萬張。另一檔是電競股曜越,在去年七月下旬就漲到二四.四五元,在二○元以上盤整了一年半,這次香港雷蛇IPO,加上曜越九月營收創三.四三億元的歷史新高,股價一口氣衝到二八.七元。

選股此時最好能選擇技術面與基本面兼具的個股,股價噴出的個股,必須留意乖離的後座力,像一○○G題材的東典四月二十一日漲到三二一元,全市場都在討論東典,但我說東典年線還在一○九元,股價跑到三二一元,萬一基本面跟不上,摔下來很麻煩,沒想到現在掉到九五.七三元。美琪瑪跑到一五四.五元漲停,年線還在四三元,這個時候乖離太大,市場會修正股價,那麼尋找股價盤整很久,剛剛突破年線、完成多頭排列的個股,再配合基本面,會是現階段最好的操作戰略。

舉例來說,IC設計的紘康十月三十一日成交只有五一張,股價正好在三○元,十一月一日拉出一根漲停板,成交一○七六張,我看到紘康漲停,想說這是一家什麼公司?紘康這家公司我從來沒有聽過,其實現在上市、上櫃、興櫃的公司加起來將近二千家,很多公司我們都很陌生,但這也是一個尋寶的好機會,於是我上網研究這一家公司。

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