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長線低基期的被動元件黑馬~華新科

◎賴建承CSIA

筆者於上期率先提出被動元件景氣露曙光,除了由村田製作所親自證實外,AI的終端應用興起也將點燃新希望,根據TrendForce的觀察,2024年第一季MLCC出貨量應是近三季的谷底,第二季ODM手中訂單在AI伺服器,加上AI PC 及AI手機等拉貨下,MLCC仍較第一季維持成長,稼動率將逐漸回穩。此次台北國際電腦展,AI PC更是焦點之一,在AMD與英特爾等力推下,Canalys預估,到2028年AI PC出貨量將達2億台,年複合成長高達44%,這將帶動被動元件的需求大幅增加。

國巨4月營收創新高,配發股利24元

被動元件景氣的回升可由兩大龍頭國巨(2327)、華新科(2492)的4月營收看出端倪,國巨4月營收107.03億,月增率6.8%、年增率18.8%,創歷史新高,華新科4月營收30.05億,創近兩年單月高,月增率6.3%、年增率9.4%。因此,受惠AI出貨熱,加上車用、工控、航太、醫療、AI、5G、IoT等終端應用,被動元件最壞情況已過。 國巨首季EPS11.02元,連三季賺超過一個股本,預估第2季營收季增1%至3%,毛利率和營益率將「雙率雙升」,且客戶端的庫存調整預估在第2季結束,下半年的拉貨將大幅提升,同時AI應用及智慧型手機等需求回溫,下半年營運倒吃甘蔗。公司將配發22元現金與2元股票股利,在法人默默買盤推升下,股價沿著月線攀升,加上MACD在零軸以上,柱狀圖翻紅轉正,月線不破多可期。

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