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即時短評/「總統級醜聞」音檔發燒 府院低調何以自清?

18檔Q2獲利倍增黑馬

【撰文/賴建承】

時序已來到8月中旬,美、台第二季財報公告接近尾聲,不過在財報陸續公告階段,確實出現了許多雜音,庫存與需求減緩等問題仍是最大宗,台灣包括了電子下游;IC設計的聯發科、盛群、智原;面板的友達、群創;PA的穩懋,及載板的欣興等均釋出保守展望。而近期美國方面有 Nvidia發布獲利預警,美光下修財測等,使得半導體股大舉拉回,抵銷了520 億美元晶片法案的利多,顯示企業獲利與展望仍是多頭選股的王道。雖然台股短線上受到中國軍演影響而缺乏動能,指數始終於萬五附近震盪,不過筆者認為非經濟因素僅是暫時,且台股位階遠低於日股、韓股與美股,配合月線上揚,研判支撐力道不弱,研判台股當有補漲空間。在通膨壓力與軍演告段落後,台股將先挑戰季線反壓,第二目標為15720點(自18619跌至13928,共計跌了4691點,反彈0.382),相當於可突破頸線15616點,第三目標則為反彈0.5落在16274點,也就是能來到去年5月大頸線16162點的壓力,在後續還有不少空間下,建議選三合一好股偏多操作。

網通股為最佳男主角

附表18檔公司為第二季EPS較第一季呈現倍增或轉虧為盈股,類別包括了網通、航太、光電等,也是筆者於近幾期週刊中提到的產業。首先在網通股方面,在中國解封與晶片缺料問題減緩下,網通廠6月營收明顯回升,由於第三季為網通傳統旺季,配合5G持續擴建、wifi6滲透率增、低軌道衛星商機等三大亮點加持下,看好的網通股紛紛大漲。附表網通股有仲琦(2419)、訊舟(3047)、聯亞(3081)、波若威(3163)、華星光(4979)等,其中華星光第二季EPS 0.63元,呈現由虧轉盈,在外資與投信連袂買超下,股價創下波段新高,成為近期網通股裡的大馬仲琦(2419)第二季EPS 0.53元,較上季的EPS 0.23元,成長130.4%,累計上半年EPS 0.76元,短線股價漲多陷入整理,只要月線不失守,多頭格局可望延續。訊舟第二季EPS 0.47元,較首季成長213.3%,股價連續大漲突破頸線,外資也呈現買超,不過因短線急漲,不建議追高,待壓回去年底頸線或5日線不破再切入。

波若威股價創高,聯亞具作帳契機

受惠美國基礎建設推動,電信、下世代PON等市場需求升溫下,光通訊廠波若威(3163),第二季獲利大增,稅後賺1.5億,單季EPS2元,已超過去年一整年,EPS季增率高達227.9%,累計上半年稅後淨利1.96億,年增23倍,EPS 2.61元。短線股價爆大量,須提防漲多拉回,不過外資剛買,先觀察後續買盤是否積極,倘若僅是短進短出資金,則建議保守應對。聯亞第二季毛利率達32.57%,較第一季的25.01%大幅成長,使得第二季EPS走揚來到0.98元,比首季的EPS 0.22元,呈現季增345.5%,累計上半年EPS 1.2元。展望第三季,中國TELCOM產品需求已明顯回升,消費性產品的感測器和雷射需求可維持高檔。雖然外資一路調節,但在投信7月底剛進場買下,不排除會成為第三季作帳焦點,7/29高點158元不失守,多頭可期。

漢翔、揚明光投信認養

航太股方面,漢翔(2634)受惠民航機大廠產能提升,帶動漢翔組合件、發動機零組件等出貨攀升,第二季營收73.59億,季增28%、年增23%,EPS 0.63元,比預估來得高,較首季EP S0.22元,成長186.4%。由於下半年另有F-16A/B性能提升、高教機等貢獻營收下,業績逐季攀高可期。外資與投信買超,股價突破收斂三角形整理,月線不破可積極布局。豐達科(3004),第二季EPS 0.94元,呈現虧轉盈,股價也悄悄創波段高,不過成交量不大,須留意流動性風險,僅可低接不追高。而光電相關的則有亞光(3019)、揚明光(3504)、GIS-KY(6456)等,在大立光大漲後有機會跟進。其中揚明光,Q2 EPS 0.43元,較第一季成長126.3%,股價在年線之上橫盤整理已久,投信也有少量買盤,月線不破偏多操作。其它如美律(2439) 、由田(3455)、訊連(5203)、旭隼(6409)、研揚(6579)等也是第二季獲利成長表現驚人股,且技術形態均偏多頭,建議以10日線作為短多關鍵,中線上則以月線為多空分水嶺。

大田H1賺一個股本,下半年續旺

傳產股中有鋼聯(6581)、大田(8924)、福興(9924),其中大田(8924)第二季營收23.39億元,季增52.87%,年增14.32%,EPS 7.43元,季增率138.1%,主要受惠於疫情後的健康意識抬頭,以及大田自動化生產比例提高,帶動營收創下歷史新高,上半年營收38.69億元,年增11.56%,EPS 10.55元。展望下半年,高球有望持續普及,加上近期大田推陳出新的球具獲得好評,已取得多項專利,同時下半年為傳統旺季,將有助營運維持高檔。近期股價沿5日線上漲,月線亦呈現上揚,一旦法人回補庫存,股價有望往完全填息邁進。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1502期】

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