布局下半年解封行情 法人悄悄買進航空產業

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,貨櫃航運運價受惠上海解封及工廠復工,SCFI指數終止連續17周跌勢,緊接美西線碼頭工人勞資談判不順,談判卡關帶動美西線運價上漲,長榮合約客戶以美洲線為主最受惠,佔比約6~7成,美國線五月長約價生效,有助長榮營收成長,緊接而來將進入旺季,今年在新增20艘船下,運力有望持續往上成長,今年第一季EPS大賺19.16元,5/30將舉行股東會,凝配發18元現金股利,股東會行情提前開跑,5/23拉出一根中長紅站上所有均線,化解破線危機。

BDI連六漲,散裝航運供需失衡

中國解封及各國瘋搶運煤,BDI指數連續六周上漲,散裝龍頭慧洋-KY以中小型船舶為主,長約佔比7成,今年Q1獲利3.59元相比去年同期1.19元倍數成長,今年預估將有近60艘船舶換約,漲幅高達4成,散裝船舶供需嚴重失衡,慧洋去年全年大賺11.05元,股價5月領先大盤創波段新高到109元,今年有望成長五成,全年獲利挑戰15元以上,投信5月買多調少,目前股價不到百元,本益比僅6~7倍低估。

俄烏戰爭影響全球原物料失衡,東鹼(1708)受惠鉀肥及船舶運輸兩大業務成長,Q1 EPS1.51元大跳升,4月營收6.2億維持高檔,今年股價自30.9元一路漲到73.1元,漲幅高達一倍以上,股價漲多整理撐在季線之上。正德Q1獲利達1.35元,全年獲利有機會挑戰三元,在多頭環境不好下,主力大多選擇低價轉機股拉抬,正德Q1獲利表現亮眼更具低價優勢,股價不到30元,甚至遠低於東鹼,有機會成為主力點火標的。

法人押寶解封概念股

上海雖已階段解封,大批物流無法舒緩將刺激海轉空需求,倘若未來美西碼頭談判拖延太久,廠商為了避免延誤交貨勢必轉往空運,華航(2610)、長榮航(2618)今年第一季獲利大成長,看好5、6月貨機需求強勁,加上本土疫情進入高峰,下半年邊境解封可待,今年上下半年貨、客運市場互補,全年營運挑戰倍數成長,航空雙雄最近拉回補跌未破年線仍遠強於大盤,長榮航甚至領先站回季線,5月以來外資及投信分別重押這兩檔股票,有長線保護短線,急跌反而是機會。

歐美各國逐漸解封,投信四月布局航太扣件榮剛(5009)、漢翔,法人同樣看好解封帶來的需求,榮剛今年Q1 EPS0.77元,自去年下半年航太產品客戶便積極備貨,今年占比有機會達15%以上,下半年航太訂單有望續成長,3月營收突破10億大關創2015年來新高,4月維持高檔,今年全年獲利上看3元,本益比僅10倍,股價沿五日線上漲優於大盤走勢,後勢看好。還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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