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台積電周線收紅近4% 創意、譜瑞等IC設計可望延續漲勢?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,最近台股隨著美股表現上上下下,融資持續減肥,連續9個交易日融資已經減少123億元,大盤成交量依然維持在2,400億元上下,顯示法人大戶資金仍在,雖然指數在週四(5/19)拉回近300點,但短線上技術面多頭並沒有被破壞,而且留下一根長下影線,因此盤勢反而有望在這裡打出第二支腳。

半導體族群在終端擴大應用支撐下目前仍然強勢,外資之前拼命倒貨晶圓雙雄,近期已經有連續3個交易日逆轉買回台積電(2330-TW),聯電(2303-TW)更是連續12天買超紀錄,聯電週四在大盤拉回時仍舊收了一根漂亮的紅K棒,股價維持在季線之上;IC設計龍頭聯發科(2454-TW)最近也受到外資青睞,股價碗底逐漸成型。

雖然大陸三大手機品牌傳出近期將會調降出貨,不過消費性電子需求疲軟已是市場共識,聯發科手機產品營收比重維持下降,非手機營收比重反而逐漸攀升至47%,尤其積極拓展車用、網通、電源晶片布局,包括WiFi-6、5G數據機、10G PON、4K智慧電視等,預估今年非手機產品比重將年增24%,聯發科近期法說有信心第二季會延續前一季的爆發力,單季營收挑戰新高,全年營收亦有望成長2成,EPS估82.7元。

PCB廠臻鼎-KY(4958-TW)受惠MiniLED超薄板新產能開出、IC稼動率提升,以及產品組合優化,第一季稅後純益18.73億元,年增97.57%,單季EPS 1.98元,創同期新高,臻鼎-KY除了穩固PCB市場龍頭地位,也將重心轉向毛利率較高的IC載板,隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出,未來4年IC載板營收有望達成年成長50%的目標,2025年載板的營收占比將從目前的3.3%大幅提高至15%,而預估今年營收、獲利仍有雙位數成長。

萬寶投顧陳子榕指出,5/13為大家推薦臻鼎-KY,股價短線上已經有約4%的漲幅,週四不畏大盤修正,股價開低走高收一根長長紅K,並穩站所有均線之上,外資投信連續5個交易日同步買超逾6,300張,建議逢回都可以卡位。

同屬PCB族群的載板廠景碩(3189-TW)持續衝刺高毛利的ABF載板出貨,第一季EPS 3.39元,較去年同期成長495%,隨大陸解封,預估第二季營收將季增5~10%改寫新高、EPS 3.74元;景碩股價之前提前修正落底30%,外資近5個交易日買超景碩逾1,400張,股價將有望隨著營收獲利步步墊高。

萬寶投顧陳子榕指出,除了半導體,搭配520行情及下半年縣市長選舉,包括綠能、解封、軍工也是泛多題材,尤其電動車已經是政策和趨勢,相關族群個股都可多留意。

像是MIH領頭羊鴻海(2317-TW),除了併購美國電動皮卡新創公司Lordstown,正式踏上北美電動車版圖之外,也和印度Vedanta合資設立晶圓廠,近期再宣布於馬來西亞興建月產能4萬片的12吋晶圓廠,鎖定28、40奈米成熟製程;5/6我就看好鴻海為大家推薦,股價一路往上衝,已成功收復所有均線,三大法人近5日大幅買超鴻海逾4萬張,股價未來精彩可期。

欣興(3037-TW)第一季受惠ABF價格提升與產品組合優化,淨利年增1.6倍,EPS 3.85元,獲利、EPS連兩季創新高,4月營收亦創單月新高,第二季載板維持滿載;目前楊梅新廠已開始投產,第四季放量,預估今年載板產能增加20%,新廠設備提升亦有助高階產品生產及產品優化,明年還有山鶯、光復新廠加入,而在英特爾Eagle Stream導入EMIB載板,以及Apple M2晶片下半年可望發表的帶動下,欣興營運動能強勁,預估今年EPS達16.8元。

昇達科(3491-TW)第一季獲利年增59%、單季EPS 0.71元,大陸昆山產線復工後將趕在5月出貨,因此預估第二季營收仍將較上一季、去年成長,目前訂單能見度已達5個月;俄烏戰爭凸顯低軌衛星重要性,昇達科已是全球前三大低軌衛星廠商Space X、One Web、Kuiper供應鏈,近期再推出自行研發的通訊天線、元件產品,吸引不少客戶,此外,國內低軌衛星執照6月也將開放申請,昇達科已積極規畫擴產,預估今年營運將逐季成長。

博智(8155-TW)為伺服器板廠,第一季營收創新高,三率三升,單季EPS為3.53元創單季次高;旗下伺服器及IPC兩大產品線需求強勁,在國際大廠伺服器新平台轉換推升下,伺服器產品訂單已至第三季,IPC部分博智已切入半導體測試版,高板層數產品持續放量,搭配產品組合優化,預估第二季營收將繼續成長,法人近期同步看好買超博智。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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