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航運、農糧股補跌 IC設計轉強 台股落底已不遠?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股週四收15,616點,下跌389點,成交量2,584億元;台股週四破低後,必會有一波反彈,週四資金轉入跌深IC設計股,未來相關半導體、IC、車用、網通、太陽能族群都可望展開反彈行情。

科技指標股台積電(2330-TW)股價驚險守住500元關卡,成交量也略微增加。台積電4月合併營收1,725.61億元創新高,年增高達55%,本季合併營收估176~182億美元,季增約0.2~3.6%,有望連續7季改寫新高紀錄。

雖然消費性電子有減弱隱憂,但台積電主要以先進製程為主,HPC、車用需求持續轉強,加上新台幣貶值匯兌效益,使得台積電營運得以逆風高飛,最近台積電也通知所有客戶,2023年起產品價格將全面再調漲6%,台積電早在去年8月就已經罕見地調漲報價,如今再度強勢調漲,顯見市場供需仍緊俏,台積電完全握有主場優勢。台積電股價創波段新低後,已經連收兩根紅棒,日KD在低檔黃金交叉,緊接著520即將到來,有望帶領科技股絕地大反攻。

半導體設備廠萬潤(6187-TW)受疫情、缺料影響,4月合併營收2.48億元,月減7%,累計前四月合併營收年增6.41%,萬潤旗下主產品線展望持續正向,尤其IC封測設備成長力道最大,包括點膠機、AOI、植散熱片壓合機等,尤其現在封裝設備都是往更高階的3D IC發展,封測代工廠SiP布局也加快,都將使得封裝設備需求更加擴大,預期今年高階封測產能擴充幅度將會勝於去年,萬潤今年營收、獲利也將跟著推升挑戰新高。

網通廠昇達科(3491-TW)4月營收受昆山疫情影響月減48.3%,但預期5月將有出貨遞延效應;昇達科大客戶包括全球前三大低軌衛星廠商Space X、One Web、Kuiper,今年再切入Space X的E-band功率放大器,第二季開始量產,下半年則有客戶進入衛星發射期,將進一步帶動零組件出貨成長,目前訂單能見度已達5個月,股價近日在133元附近出現支撐。

臻鼎-KY(4958-TW)第一季稅後純益18.73億元,年增97.57%,單季EPS 1.98元,創歷年同期新高,臻鼎-KY在PCB市場領先同業,接下來則將重心放在IC載板,隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出,有望達成每年預定成長50%的目標,今年營收、獲利仍朝雙位數成長邁進。4/28為大家推薦臻鼎-KY,股價衝高後短線獲利已達7%,近期股價拉回至中長期均線位置,有望挾著不錯的基本面,跟著科技股反彈進行反攻。

萬寶投顧陳子榕指出,目前國際盤勢仍處於不穩階段,美國財長葉倫也認為市場將會震盪至夏季,諸多有題材或具基本面好股,至今已不須再殺低,近期跌深隨時有機會反彈,做好持股比例即可。

元晶(6443-TW)為本土太陽能模組廠龍頭,受惠下游EPC廠搶裝併網,產能全線滿載,第一季合併營收20.06億元,年增76.43%,目前訂單能見度已至第三季底,近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作,取得特斯拉儲能大單,營運大進補,元晶毛利率去年第四季大幅回升至14.56%,較前一季成長9倍,今年除了力求毛利率平穩,也有新產能開出,營收年成長上看50%。

景碩(3189-TW)受惠ABF載板新產線出貨增加,降低子公司蘇州百碩及蘇州統碩受封城管控影響,4月自結合併營收創新高、前四月累計營收創同期新高;展望後市,由於台灣高毛利的ABF、BT載板營收持續成長,以及昆山、蘇州鬆綁後遞延訂單效益帶動,預估第二季營收仍可望季增5~10%,再改寫新高;目前股價本益比已來到2年歷史區間下緣。

台勝科(3532-TW)受惠市場供需吃緊及原物料上漲,第一季產品價格雙位數調漲,加上業外匯兌收益增加,第一季稅後純益10.02億元、季增1.6倍、年增2.07倍,單季EPS高達2.58元,創三年來新高;台勝科麥寮12吋新廠預定2024年量產,目前大部分產能都已被客戶以長約綁定,長約價也更高,相當於2026年前所有產能都已被客戶包下,未來營收將步步墊高。

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