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〈投資總鋪師〉台積電勢不可擋 元月效應電子成主流

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,2022年台股開紅盤日大盤收紅是好兆頭,可惜扣除台積電上漲貢獻的點數,大盤今天是下跌百點以上。台積電(2330-TW)一枝獨秀的拉積盤再現,大盤創高但個股卻是跌多漲少,中小股逢高獲利賣壓出籠,櫃買收黑下跌近1%。整體來看,大盤能創高就是多頭,輪漲也是多頭的特徵,台積電已經接近一年沒漲,1月13日法說會登場前外資持續買超,法說會行情正提前啟動。

下半周CES消費電子展開跑,電子熱度被炒高,元月行情中小電子主流並沒有變,台積電勢不可擋,預告晶圓代工營收及毛利率今年再飆高。上周分析半導體材料設備供應鏈跟著吃香喝辣,家登(3680-TW)與帆宣(6196-TW)今年獲利皆挑戰一個股本,股價最近都創下波段高點,設備股掀起比價效應。樺漢(6414-TW)今年EPS上看14~16元,股價也往250元靠攏;京鼎(3413-TW)估今年EPS 20元,獲利比樺漢高出不少,股價卻比樺漢低,實在委屈。

資本支出增加是台積電法說會的重點,但設備股短線漲多進入震盪,台積電晶圓代工產能持續供不應求,代表IC設計積極投片。聯發科(2454-TW)擁有台積電產能支援,高階5G晶片出貨,第一季營收可望比去年第四季成長,打敗淡季魔咒。

萬寶投顧王榮旭認為,聯發科拉回就是找機會,估計今年EPS上看75元,本益比約15~16倍,在千元俱樂部中本益比最低。而11檔千元高價股中,有過半以上是IC設計,是電子股比價空間最大的次族群。

本周將迎接CES展,這次因疫情導致元宇宙商機更受矚目。元宇宙精神指標宏達電(2498-TW)以盤代跌整理姿態高,有機會再啟動第二波行情。元宇宙概念股股性最活潑的台亞(2340-YW)與亞信(3169-TW)近日量縮拉回,但籌碼並未遭主力大量調節,後市值得追蹤。

CES展另一個焦點是mini LED,在蘋果與三星兩大品牌廠導入之後,今年滲透率將大幅提升。國內主要供應鏈富采(3714-TW)、台表科(6278-TW)、惠特(6706-TW)及泰鼎-KY(4927-TW)今年獲利將飆高,股價必然提前反應。

供應mini LED晶粒的富采今年EPS上看4~5元,本益比約16~18倍,這不是最低的;SMT打線大廠台表科,受惠蘋果mini LED機種放量,今年EPS上看14元,本益比不到10倍,最近股價底部越墊越高。

而mini LED設備供應商惠特的EPS逐年跳升,前年EPS僅5.12元,去年EPS估為14元,今年挑戰18~20元,本益比也僅約11~13倍,整理姿態很高,蓄勢隨時再發動攻勢。

泰鼎是三星mini LED電視背光源板供應商,今年新產能大量開出,獲利也是三級跳,前年EPS 6.3元,估計去年達7.1元,今年EPS將上看14元,本益比也在10倍以下,股價持續創高上檔無壓。

除了mini LED之外,泰鼎的另一個重要產品電子板訂單也相當強勁,今年車用市場復甦,除了傳統車廠,電子大廠如鴻海,也全力衝刺電動車量產。鴻海旗下IC設計大廠天鈺(4961-TW)供應電動車關鍵IC,今年包括OLED、電子書、電子標籤等驅動IC,業績動能強勁,估計今年EPS上看45~50元,是驅動IC族群中中本益比最低的。

萬寶投顧王榮旭指出,本周五友達旗下驅動IC廠瑞鼎(3592-TW)即將掛牌上市,今年EPS上看60元,興櫃參考價已經達到580元,本益比長期都低於10倍的驅動IC族群,估計將會掀起比價行情。去年下半年之後,股價已經整理需求的驅動IC也該是時候表態了。受限篇幅,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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