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投資總鋪師:押寶元月行情 選設備股還是IC設計?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,台幣強勢升值,11月外資匯入大筆資金,在年底轉投台股,大買台積電、聯電、國泰金、富邦金等權值股,推升大盤再創歷史新高,台股成為全球最強股市。這波多頭攻勢可望延續到2022年第一季,尤其台積電效應將擴大到中小型電子股。過去經驗,元月向來屬中小型電子就最會漲,這次大盤在年底前拉高,元旦過後資金回流成交量放大,元月行情就很值得期待。

元旦開紅盤後,將先迎來12月營收的公布、CES展及台積電法說會,外資捨不得放假,已經提前卡位台積電法說行情,依台積電(2330-TW)2021年第四季財測,12月營收將會落在1500億上下,有機會再創新高。而晶圓代工產能吃緊將延續到2022年,台積電日前才宣布到高雄設廠,如今又傳出2奈米廠鎖定在台中,估計台積電未來3年將投入逾千億美元擴廠,半導體設備股跟著吃香喝辣。

萬寶投顧王榮旭指出,過去冷門的化工股,如今因為台積電等晶圓廠產而成為熱門族群。三福化(4755-TW)發展顯影劑回收再利用的新產品成長潛力道大,因為台積電南京廠也已導入顯影劑回收技術。

受惠面板及半導體景氣走揚,三福化今、明年EPS分別上看6.5元及10元,股價在12月以來已經狂飆了122%;另一檔台積電化學品供應商勝一(1773-TW)在台積電許多製程中,是電子級溶劑獨家的供應商,今明年EPS不輸三福化,今日補漲威力也不小。化工股比價效應擴大,較低價的永光(1711-TW)與長興(1717-TW)開始動了,後市也可以留意。

台積電設備股家登(3680-TW)與帆宣(6196-TW)整理一段時間後,在中砂(1560-TW)法說後大漲,也被點燃起新一波行情。無塵室大廠帆宣成長性與半導體產業同向,訂單能見度高,目前在手訂單已經達到508億,且持續增加之中,估計今、明年EPS分別為8元及12元,股價在150元附近整理一個多月,今日帶量長紅突破,籌碼換手完成,應該還有高點。而帆宣股價再創新高之後,打出六個月中期底部的京鼎(3413-TW)也值得追蹤。

鴻海集團旗下的京鼎是國際大廠應用材料的半導體設備代工廠,應材是全球半導體設備龍頭,2021年業績大幅成長,估計京鼎今、明年EPS上看18元及20元。應材積壓的訂單已經高達118億美元,所以京鼎2022年業績將會更好,獲利也水漲船高,但股價尚未創新高,本益比也只有13倍,可望補漲。

另外,台積電大擴廠代表IC設計訂單源源不絕,所以晶圓產能供不應求。台股的股王、股后矽力-KY(6415-TW)與信驊(5274-TW)都是IC設計廠,就可以看出IC設計的業績有多好。

萬寶投顧王榮旭強調,隨著股王、股后股價再創新天價,11月以來專欄多次提醒讀者的聯發科(2454-TW)也從當時的950元漲到1200元,創下歷史新高。但2022年EPS上看75元,目前本益比仍然僅16倍,還是低估,2022年還有高點。

聯發科集團旗下的亞信(3169-TW)乙泰網路晶片需求強勁,估計2021年營收年增率高達近9成,2022年元宇宙需求爆發,乙太網路晶片恐怕會更缺,短線漲多拉回可以尋找機會。

茂達(6138-TW)搭上DDR5高速傳輸商機,2022年EPS上看14~16元,股價再創新高至285元;如此一來,天鈺(4961-TW)就顯得低估,因為天鈺驅動IC明年可望再調漲售價,包括電子標籤驅動IC需求也都相當強勁,面板產業也可望從2022年第一季之後開始復甦,天鈺EPS上看45~50元,股價卻輸茂達,未來補漲空間大。

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