反彈轉回升 提前鎖定9月潛力股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台積電(2330-TW)突如其來火速漲價,讓台積電股價飆漲可望重返600元大關,台積電一改之前凍漲態度,成熟製程漲20%、先進製程漲10%,而且即刻全面適用,台積電毛利率穩守50%之上應該沒問題了,但由於目前已經邁向第三季底,台積電漲價效應在第四季會比較明顯,而以目前晶片供需持續吃緊來看,台積電報價明年還會有5%~10%的上漲空間。

台股這一波修正拉回,八大官股肩負護盤使命,8/6開始至上週最後一個交易日為止,八大官股買超台股324.84億元,投信一樣在台股下跌時搶進買超71.58億元,尤其投信從8/10以來,天天買台積電累計7,769張,這一次台積電股價強升,法人可說是大豐收。

挾著台積電的漲勢,近期半導體成交比重上升一度回到37.7%,人氣聚集回籠。之前有一度市場擔心半導體重複下單、景氣反轉,或者供過於求,但從目前產線滿載,甚至豐田、福斯等不到晶片被迫減產種種跡象來看,半導體旺盛循環到2022年都沒問題,這也是半導體廠能夠強勢漲價的原因。即便半導體業積極擴產,但新增產能預估最快也要到2022年底之後才可能陸續導入,而這段期間包括5G、HPC、電動車、IoT等發展需求恐將前仆後繼塞滿晶片產線。

磊晶廠漢磊(3707-TW)是國內目前第三代半導體SiC(碳化矽)唯一已建置4吋與6吋產能的廠商,由於單價比一般邏輯IC代工價格貴10倍,獲利明顯上升一舉扭轉虧損態勢,上半年EPS達0.07元,漢磊目前訂單能見度已經上看明年1H,隨著全球5G、電動車、衛星等快速發展,業績將節節攀升,目前漢磊的GaN、SiC營收占比約15%~20%,預估未來2、3年將急速竄升至80%。

IC封測欣銓(3264-TW)近期訂單爆滿,一直到明年上半年都十分樂觀,為因應客戶需求,欣銓今年資本支出再上修,從年初的50億元上調到70.85億元,調幅將近4成,也是史上最高。8/24為大家推薦後股價從59.4元漲到69.1元,漲幅16%,投信從7月中開始不離不棄買超欣銓逾29,000張,欣銓股價週五創新高,後市仍值得期待。請參考8/24 <台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢?(https://news.cnyes.com/news/id/4709472)>。

萬寶投顧陳子榕指出,台股在連漲四日之後,本週週線收紅867點,接下來挑戰季線,目前量價配合得宜,可望驚驚漲。全球央行年會Jackson Hole正在舉行,市場將持續關注美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的談話。此外,南韓首開亞洲主要經濟體第一槍,宣布升息1碼,造成韓國股市盤中下挫,雖然台灣利率可望「連六凍漲」,但升息議題還是可能隨時干擾股市,因此建議大家持股上仍要汰弱換強,關注法人作帳行情,抓緊好股票的起漲點。

中美晶(5483-TW)旗下擁有太陽能和半導體矽晶圓兩大事業體,受惠全球綠能政策推行,太陽能事業已連續三季獲利,今年太陽能電站案場金額高達15~20億元,明年繼續成長;半導體矽晶圓業務方面,轉投資的環球晶明年稼動率穩居高檔,目前矽晶圓業務佔比9成,供需吃緊下報價可望續漲。中美晶上半年EPS達6.11元,全年EPS上看12元。

晶焱(6411-TW)為IC設計廠,受惠全球電子產品對ESD(靜電防護)需求大增,目前晶焱ESD全球市占率已達12.6%,年增1.2%,為全球第三大,預估明年全球ESD出貨量將達600億顆,年成長50%;工控及車用應用產品今年上半年也都有明顯成長,晶焱透過產品優化和改善成本結構,推升上半年毛利率回升至近42%,全年營收有望挑戰新高。

振曜(6143-TW)目前產線以黑白電子閱讀器為主,但彩色電子閱讀器成本降低、良率提升,受到客戶搶訂,已開始量產出貨,預估未來每年需求高達6,000萬台,遠高於現在1,500萬台;在缺料情況下,振曜上半年營收仍年增1成,下半年缺料情況可望緩解,也將調漲價格反映成本,加上物流箱紙標籤出貨增加,下半年成長會優於上半年,第四季將攀高峰。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

反彈延續 這些股有望帶頭回升?

量縮築底 抓緊換股時機迎接下半年成長股?

下週可望落底 第四季成長股領先看?

台股失守季線 籌碼優勢股具有護身符?

相關新聞

觸覺帶入元宇宙 半導體、AI、VR持續大成長

萬寶投顧陳子榕指出,距離台股封關只剩6個交易日,雖然整體成交量下滑,但在權值股帶頭衝鋒下,指數幾乎是沿著10日線步步走高,持續多頭架構,而且新台幣匯率也登上25年來新高27.607元

蔡明彰觀點:聯準會3月升息2碼? 金控雙雄市值挑戰1兆元

萬寶投顧蔡明彰強調,今年元旦開紅盤以來,扣除台積電(2330-TW)大漲11%,電子股其實沒漲,但金融股仍上漲5%,金融保險指數創25年新高

元宇宙在Meta、微軟下創造新趨勢 相關科技股迎來黃金十年

萬寶投顧陳子榕指出,台股指數重新站回所有均線之上,台積電(2330-TW)功不可沒,尤其這一波法人相挺,從新春開盤以來投信天天買

遠雄台北大巨蛋園區與OUTLET商城 拚今年完工

遠雄建設(5522)去年12月在百億大案「遠雄新未來」交屋挹注下,單月營收達46.72億元,較前年同期大增53.8%;遠雄建設去年第3季在百億大案「遠雄新未來」啟動交屋之下

Fed今年升息四次 財報護身股獲資金青睞

週二(01/11)台股收18,288點,漲48點,成交量3,028億元。受到美股震盪影響,台股近期震盪大,但指數已經來到月線及萬八附近的強力支撐區,預估指數回檔空間有限,而從開春以來盤勢觀察

Mini LED打群架 選誰?

中國大力扶植當地LED產業後價格進入紅海,中國LED晶粒龍頭廠三安光電產能最大,透過領取政府補貼削價競爭搶市佔率,加上整體市場規模趨近飽和,LED市場崩跌使得國內LED產業苦不堪言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。