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QE退場疑慮重擊台股 止跌等三大訊號浮現

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出,屋漏偏逢連夜雨,美國傳出QE退場疑慮,衝擊全球股市,台股好不容易在連跌9天之後反彈1天,又再度重挫破底。在全球股市全面下跌的情況之下,外資持續調節台股,短線若守不住16000點大關,不排除將往15500點回測年線支撐。前期提醒三大止跌的訊號浮現之前,多看少做。

8/18破底拉出長下影線,止跌訊號並不明顯,成交量放大到4000億,依舊不足成為底部換手量,止跌3大訊號之一的失望性賣壓,除了個股出現大量跌停家數,停損賣壓出籠會造成大量籌碼換手。換言之,底部爆量是止跌訊號之一。

另外,融資減肥不夠,是這波行情遲遲無法彈升的關鍵。今年5月大盤重挫14%,同期融資大減21%,融資減幅遠大於大盤跌幅,融資大量停損之後,大盤就出現大漲3000點的行情。而這次大盤跌9.1%,融資僅減少9.9%,雙方減幅相當,融資本次減次遠比5月還要慢,行情出現V型反轉的機率降低,未來恐怕轉為震盪築底。

萬寶投顧王榮旭強調,如果短線融資能夠大減,就是止跌訊號之二,最後大盤必須守住三天不破底,才能算是是初步止穩,此時誰手中有錢,未來止跌就有機會大撿便宜成為大贏家。個股則有機會比大盤先行落底,觀察這波籌碼清洗程度,部分電子績優股融資減肥幅度,已經遠大於股價跌幅,股價的表現就會相對大盤強勢很多。

例如前期專欄分析看好旺矽(6223-TW)與順德(2351-TW),理由是融資大減近4成,遠高於波段跌幅2成5,同期間融資散戶賣出,籌碼流向投信法人手中。8月以來投信大買旺矽約1萬張、順德4000多張,是少數股價越跌投信越買的股票。這幾天大盤走弱破底,但是股價有止穩領先向上的味道。

這些股票可能是投信第三季季底救績效的標的,進一步觀察這波投信不離不棄的股票,集中在車用及半導體,旺矽與順德都是半導體封測相關產業,封測與晶圓代工下半年供應最為吃緊,業績相當樂觀。

車用矽晶圓代表合晶(6182-TW)融資也大減近4成,遠高於股價波段跌幅的2成5。7月底~8月初投信短賣幾天之後,最近這幾天又反手大量買回,三天就買回約8000張,也是標準融資散戶籌碼流向投信法人的車電股。

萬寶投顧王榮旭表示,這種股票走勢都有領先大盤落底的味道,類似狀況在二極體族群更加明顯。德微(3675-TW)、朋程(8255-TW)、強茂(2481-TW)融資大減4~5成籌碼也是法人接走。

二極體進入下半年之後,交期持續拉長,馬來西亞受疫情影響,造成當地設廠的功率半導體廠降載人力影響產能,供應吃緊成為中長線趨勢,基本面樂觀,所以在股價短線壓低之後,成為法人青睞的對象。

封測廠欣銓(3264-TW)、捷敏-KY(6525-TW)投信也是不離不棄,這波都守在季線以上,遠比大盤跌破半年線還要強勢。其中,高功率半導體封測廠捷敏-KY受惠MOSFET、IGBT及二極體訂單強勁,營收已經連續5個月創新高,下半年業績可望再攻高,這波回測季線有守,後勢看好。

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