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台積電月減16% 台股季線保衛戰守得住?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出,台股從7月見到18034歷史高點之後,呈現兩波拉回。第一波貨櫃與原物料大跌,拖累大盤回測萬七以下支撐,一度跌破季線之後反彈到月線;第二波則再從月線跌落,換強勢電子漲多拉回。傳產與電子都跌的情況下,台股短線走勢與國際股市脫鉤,大盤再次的回測季線17300點,這次能否守住完成第二隻腳的回測,權王台積電(2330-TW)扮演關鍵角色。

台積電從7月中旬法說會之後,再度跌回600元以下整理,不過最近並未隨著大盤下跌,反而重新回到季線以上。今(10)日盤後公布7月營收1245億,月減16%。依照台積電上次法說,估計第三季營收將較第二季成長11%,若不降財測,8、9月營收合計必須達到2800億~2900億,單月營收將再戰新高。所以明天台積電是利空大跌,還是利空出盡上漲,是大盤可否守住季線的關鍵。

無論如何,美國與中國股市在Detlta疫情升溫之下不跌反漲,台股既使相對弱勢,也沒有獨自大跌的空間。反而傳產、電子績優股都跌的情況下,該押注哪一邊未來比較容易反彈呢?

萬寶投顧王榮旭強調,貨櫃三雄從高點回跌已4~5成,也如我先前專欄分析跌回季線是滿足點,確實季線有守,但該彈卻不彈。既使長榮、萬海半年報EPS各賺了15元,長榮7月營收月增21%再創新高,但再大的利多似乎對激勵股價很有限,關鍵就在籌碼。

貨櫃三雄大跌,融資降幅不夠,當沖比居高不下,壓縮了反彈空間。反觀電子急跌,融資馬上就大減,尤其櫃買指數連跌3天,多殺多之後已經有部分中小電子股領先回穩。8月9日盤後已公佈的電子營收,7月營收創下新高的達到77家,五窮六絕七上吊傳統淡季業績並不淡。

萬寶投顧王榮旭表示,這波電子回檔無關基本面,充其量是漲多拉回,半導體上中下游業績最為整齊,例如二線晶圓代工廠聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)7月營收皆創新高,但聯電卻回測10日線,世界股價卻再創新高,原因就在於籌碼。聯電融資餘額高達28萬張,世界才5000多張,籌碼輕反彈力道就強。

6月專欄推介的二極體電池端子等車用電子,後來大漲到7月領先大盤回測月線整理,不過最近大盤壓回,車電股反而默默漲回月線以上。例如美琪瑪(4721-TW)、康普(4739-TW)、健和興(3003-TW)及聚和(6509-TW);明基材(8215-TW)與揚明光(3504-TW)分別切入鋰電池隔離膜及車用燈鏡頭,股價更有逆勢的表現。

萬寶投顧王榮旭認為,美中力推電動車政策之下,車電股不僅站在趨勢浪頭上,實質業績也開始發酵,電池材料的美琪瑪7月營收創下新高;而車用晶片導線架大廠順德(2351-TW)7月營收則創10年來新高。

金居(8358-TW)切入鋰電池銅箔,7月營收更是連五個月締新猷,上半年EPS 2.46元已經賺贏去年全年,估計今年挑戰6元,目前本益比僅14~15倍,比起車用電子相關個股本益比動輒20~30倍,金居本益比顯得委屈。受限篇幅,還有更多個股分析,會在LINE粉絲團與讀者分享。

本公司與所推介分析之個別有價證券

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