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重量級法說會風向球

【撰文/莊正賢】

2021年進入下半年行情,美股超級財報周揭開序幕,費半指數再度創下歷史新高,台股也從航海王改由電子股接棒,尤其半導體相關股成為資金進入的類股,從過去成交比重30%大幅拉升至60%,顯示資金已經轉向,而7月底開始舉辦的重量級電子法會成為買盤延續的關鍵,台積電(2330)Q2財報不如預期,因為各國大舉投資,恐降低毛利,出師不利,護國神山休息,但台股還有護國群山撐起一片藍天。

聯電、世界是台股最佳救援投手

大哥台積電落寞,還好二哥聯電(2303)挺身而出,Q2財報毛利率成長到達31.3%,創10年半來單季新高,EPS 0.98元,季增14.5%,年增78.76%,創2008年以來新高,也優於財測預期,展望Q3,預估需求持續強勁,晶圓出貨量將季增1%~2%,平均銷售價格將成長6%,毛利率約34%~36%,將再創新高,公司看好5G和電動車的大趨勢,需求仍強勁,包括8吋及12吋整體供給面緊張狀況預料將會持續,藉由產品組合進一步優化、降低成本及提升生產效率,Q2開始認列22奈米製程營收貢獻,進一步強化22/28奈米產品線,優化整體產品組合,預期Q3整合連接裝置與顯示應用產品相關22奈米設計定案數量會增加,未來會有更多客戶採用22奈米技術,這是拉高毛利率的關鍵,推估Q3 EPS 1.3~1.5元,同時聯電也與多IC設計公司已談妥2022年的產能配置,訂單已經看到明年底,市場擔憂重複下單的問題,一掃而空,數位轉型的趨勢正加速進行。由於台積電Q2的財報顯示成熟製程衰退,而聯電毛利率大增,打破市場疑慮,外資報復性回補聯電,股價帶量上漲,股價突破前高後,先往70元大關邁進。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1449期】

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