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晶片荒找不到解藥 這5檔受惠即將冒出頭

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撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出,進入半年報最後公布時期,財報的變數導致台股雖然反彈,但是量能萎縮,不過美股強勢,台股並沒有大跌的空間,估計大盤暫時在月線17600點到季線17100點箱型整理,只要陸港股與貨櫃輪不再弱勢大跌破底,大盤整理後向上的可能性比較大。

費城半導體指數創下歷史新高,台股以電子為主軸,跟費城半導體連動性高,台積電(2330-TW)已經領先大盤收復月季線;聯電(2330-TW)更強,已經快要突破4月前高62.7元。

萬寶投顧王榮旭表示,上周美國科技大廠財報多空參雜,但不約而同認為晶片及零組件持續缺貨,呼應晶圓代工雙雄法說會對第三季營收創新高的看法。上周我在專欄分析看好下游封測將受惠,龍頭股日月光(3711-TW)再創新高,對封測族群具有示範作用。

車用、5G相關封測股欣銓(3264-TW)與矽格(6257-TW),上半年營收大幅成長;已經公佈半年報的欣銓,上半年EPS達2.37元,較去年大增逾4成,股價也飆漲創新高。

功率半導體封測大廠捷敏-KY(6525-TW)第一季EPS 1.53元,年增超過5成,受惠MOSFET、二極體與IGBT需求強勁,營收連續4個月創下新高,半年報還沒有公布,不過6月EPS達到0.8元,第2季EPS已經超過第1季的一半,第2季淡季不淡。下半年MOSFET再傳缺貨漲價,富鼎(8261-TW)、杰力(5299-TW)等MOSFET晶片設計大廠股價大漲反應。捷敏-KY第3季業績可望更上一層,最近剛漲上來,也見到投信介入的影子,後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調,上周專欄推介受惠半導體需求爆發的順德(2351-TW)與旺矽(6223-TW)也大漲起來(可參考視頻分析https://youtu.be/Nj70_7oFfDI)。順德是車用導線架大廠,第3季車用晶片放量,受惠程度高,5~6月以來投信認養,股價大漲一波之後,7月漲多整理以盤代跌姿態很高,跌不下去最近法人又買回。旺矽是探針卡大廠,受惠半導體封測需求帶動探針卡出貨放量,新品MEMS探針卡有打入一線手機晶片大廠供應鏈的機會,投信持續卡位中。

上游IC設計受惠晶片缺貨漲價程度最高,歐洲最大半導體供應商意法,預期晶片荒至少短缺到2023年,MCU、驅動IC、觸控IC等需求都相當強勁。受惠MCU漲價,已經公佈半年報的九齊(6494-TW)第1季EPS 1.88元、第2季EPS達4.44元,第3季不排除再漲價,估計全年EPS挑戰13~15元,本益比只有10幾倍。

驅動IC廠聯詠(3034-TW)、敦泰(3545-TW)上半年EPS分別為14.17元與25.74元,預估全年EPS分別為30元及55元,本益比更是低於10倍。

IC設計獲利被市場低估,還有MCU紘康(6457-TW)及觸控IC禾瑞亞(3556-TW)。禾瑞亞第1季EPS 1.17元,但6月EPS就達到0.86元;創惟(6104-TW)第1季EPS 0.51元、6月EPS 0.58元,也超越第1季獲利,股價漲到142元,禾瑞亞賺贏創惟,股價卻比創惟低。

萬寶投顧王榮旭表示,記憶體、IC設計上半年獲利大爆發。愛普(6531-TW)上半年EPS 10.89元,幾乎追平去年全年獲利,全年EPS上看25元,股價已經漲到778元,本益比30倍,將帶動晶豪科(3006-TW)比價向上。

晶豪科上半年EPS 6.92元,更是去年全年EPS 3.85元的1.8倍,單是6月EPS就達到1.7元,估計7月營收挑戰新高,單月獲利可望持續擴大,全年EPS上看13~15元。若利基型記憶體持續漲價,獲利可望更高,本益比目前也僅10幾倍,股價仍然委屈。受限篇幅,還有更多個股分析,會在LINE粉絲團與讀者分享。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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