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繼載板 MCU概念股狂噴後 下一波該瞄準觸控 LED相關股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,就在投資人信心動搖的時候,晶圓雙雄強勢回歸,週四(7/22)聯電(2303-TW)開盤瞬間秒填息,終場大漲5.69%,台積電(2330-TW)則跳空開高,外資認錯回頭大買台積電11,068張。我一直提醒大家,台股基本面依然穩健,追隨法人籌碼逢低佈局就是贏的第一步。

台積電法說會強調,晶片市場年底前都是供不應求,偏偏最近東南亞疫情升溫,包括馬來西亞、泰國、菲律賓都因疫情管制影響產能,讓半導體市場又開始拉緊報。國際半導體供應商逾半都在馬來西亞設廠,也是晶片商封測基地,被動元件市場更有15%~20%產能來自東南亞,一旦疫情管制持續,恐將推升報價再走升。

像是打線封裝廠超豐(2441-TW)產能持續供不應求,雖然已訂購200多台新機台,但交期延長,產能滿載一路旺到年底,由於報價繼續上漲,全年營收獲利將挑戰新高。6/24為大家推薦超豐,現在股價已經創新高至90.7元,漲幅15%。

另外,封測廠精材(3374-TW)則受惠車用CIS及3D感測等光學元件封裝訂單增加,上半年營收36.31億元,年增32.28%,創歷年同期新高,精材持續佈局第三代半導體氮化鎵(GaN)技術,加上下半年旺季效應,全年營收獲利也可望雙創新高,7/16推薦後,精材漲幅已逾5%。

除了產業供給面,近期各地天災頻傳,讓人憂心。雖然各國紛紛響應碳中和,但根據國際能源總署(IEA)的計算,全球碳排量2023年可能會創新高。歐盟碳邊境調節機制(CBAM)已經規劃2026年正式徵收碳稅,且在2023年先針對水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業這5大高碳排行業展開試運行,預計100美元/噸CO2;台灣現在也研議制定碳價,朝向企業收取碳費或碳稅。

企業轉型綠電已是必然,相關綠能發電、綠電儲能系統、新能源車等都是明日之星,當中則以電池扮演極關鍵地位,而電池又以上游原材料商機最大、毛利最高,像是康普(4739-TW)正極材料訂單暢旺,5月自結獲利4,500萬元,年增906%、EPS達0.39元。

近期國際鎳價持續噴漲,報價一度突破19,000美元,加上國際車廠搶市帶動硫酸鎳、硫酸鈷等鋰電池材料加工需求,康普年底前產能稼動率維持高檔,預估全年EPS 5元、明年7元。7/6和大家分享康普後,股價已經從106元漲到134.5元的波段新高,大漲28.5元,漲幅近3成。

萬寶投顧陳子榕指出,6/10分享的導線架廠一詮(2486-TW)股價已大漲一倍;多次推薦的載板廠景碩(3189-TW),股價週四再奔漲停,從95.5元漲到209.5元,也是翻一倍,漲幅120%。請參考7/6 <極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上?(https://news.cnyes.com/news/id/4671895)>。

萬寶投顧陳子榕指出,接下來我將為大家持續關注籌碼金流動向,成為大家的開路先鋒,找出隱藏的台股8月大黑馬。

敦泰(3545-TW)與三星面板合作緊密,在OLED機種的滲透率逐步提升之下,帶動敦泰OLED觸控IC的出貨表現,敦泰在三星銷售中國市場的機種當中,供貨比重也從去年15%增至今年50%以上,預期今年出貨量也將突破1億顆,優於去年3,000萬顆水準。敦泰第二季營收年增翻倍,並創下歷史新高表現,預期毛利率將有50%以上水準,全年每股盈餘可望挑戰25元,本益比還有拉高的空間。

世芯-KY(3661-TW)雖然大客戶飛騰遭美國制裁,但世芯-KY第二季營收依然季增2.5%、年增65.8%,上半年營收更大幅成長70.2%,獲利維持高檔。下半年多款7奈米AI、HPC晶片開始放量出貨,預估第三季營收持穩,第四季回升,全年營收年成長20%可望達標,續創新高。世芯-KY也向美國商務部BIS提出申請,若回覆同意,年底前就能恢復出貨飛騰,營收將有更明顯表現。

禾瑞亞(3556-TW)為觸控IC廠,產品以電容觸控IC為主,多應用於工控,受惠於客戶需求持續增加,以及醫療急單的挹注,營收持續增溫,6月營收1.74億元,年增67.49%,上半年累計營收8億元,年增28.23%。由於觸控IC有逐漸取代滑鼠的趨勢,將有助後續營運發展。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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