Delta病毒肆虐 內資加持中小型股抗震?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,美國財報季上週由金融股打頭陣,包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期,市場預估標普500成分股第二季整體平均獲利將成長65%,接下來7月底前,微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場,對電子族群股價將起帶動效應。

鴻海最近傳出不少好消息,除了採購疫苗持續進行,最新出爐2020中國外貿出口百強名單,鴻海旗子下子公司就囊括了9席,其中,3家子公司還進入前五大,合計9家子公司出口額達827.2億美元,佔百大企業總出口額17.98%,實力堅強。

且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快,繼MIH之後,再攜手中信金(2891-TW)成立規模50~100億元的新能源車產業基金,並參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池私募,搶攻長里程次世代電池,同時也計畫和電動車廠Fisker合作,加上國瀚半導體、注資碩和,繼續往MCU、SoC邁進,鴻海幾乎是從上到下、由內而外,一氣呵成打造電動車完整供應鏈。

電動車發展趨勢鮮明,相關族群近期股價表現強勢,像是IC廠瑞昱(2379-TW)、茂達(6138-TW)、電源管理台達電(2308-TW)、導線架界霖(5285-TW)、順德(2351-TW)、電池廠康普(4739-TW)、LED廠億光(2393-TW)、銅箔廠金居(8358-TW)、複合材料明安(8938-TW),不少股價都創新高,這些也都是我從5、6月以來持續介紹給大家的好股票。

萬寶投顧陳子榕指出,掌握先機低點卡位,股價都會證明。6/24推薦的界霖(5285-TW),股價從86.5元漲至138元,大漲51.5元,漲幅60%;多次推薦的茂達(6138-TW),股價從121元漲到191.5元,大漲70.5元,漲幅約60%;7/6才推薦的康普(4739-TW),股價也是漲了27元,漲幅25%。請參考7/6 < 極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上?(https://news.cnyes.com/news/id/4671895)>。

除了電動車族群閃光,蘋果最新賣點也曝「光」,開始大玩光學,iPhone高階機種持續採用光達(LiDAR),增添拍照效果及AR應用,接下來蘋果還將導入自家研發的潛望式鏡頭,讓光學變焦率大幅提升,果粉可以享受更強烈的拍照樂趣,而鏡頭供應商玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)地位的重要性不言可喻。

萬寶投顧陳子榕指出,台股衝18,000點之後,走法震盪,但拉回是健康的修正,整體多頭趨勢並沒有破壞,而且國內疫情逐漸平穩,7月又開始發放配息,去年上市櫃企業獲利2.48兆元,將配發1.54兆元的現金股息,雙雙創下新高紀錄,整體配息率突破6成,堪稱史上最強大的配息潮,今年第三季電子、傳產都有看頭,產業透明度高個股可望再衝一波。

鴻海(2317-TW)因蘋果iPhone新機啟動拉貨,鴻海大舉徵人,鴻海今年除了拿到iPhone新機組裝訂單,還進一步拿到低階iPhone後相機及前置Face ID訂單,將大舉挹注營收。鴻海積極佈局電動車市場,近日投資美國即將掛牌的新創企業SES,衝刺長里程數電池,將有能力與一線國際車廠競爭,並可望打進Apple Car供應鏈。

玉晶光(3406-TW)因iPhone新機提早拉貨並拉高備貨至9千萬支,激勵玉晶光6月營收重返10億元大關,月增50%,創同期新高,預估第三季在iPhone上升週期、主鏡頭及遠距訂單市占提升等利多因素下,營收可望季增108%,毛利率挑戰43%。此外,玉晶光後續有望再拿蘋果、Sony兩大客戶頭戴裝置訂單,明年AR/VR營收比大爆發,將由今年的1%大幅躍升至8%,預估玉晶光今、明年EPS為24.4元、38元。

台虹(8039-TW)為FCCL廠,擬配息2.5元,台虹受惠遠距商機及產品調漲,上半年營收45.7億元,年增24.7%。台虹積極跨入LCP(液晶高分子聚合物)佈局,去年開始並新增MPI天線材料供應,在非手機應用上效應逐漸顯現,明年將進一步切入手機應用。此外,台虹應用在5G手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭,產品組合轉佳讓今年營收獲利會有不錯成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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