法人選股大逆轉 為何升電子降傳產?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出,上週台股一度觸及18008歷史新高後,拉回整理幾天再度轉強大漲,下半年大盤有萬八以上挑戰二萬的可能,除了美股強勢不變之外,台股在傳產、金融與電子良性輪漲的情況下,多頭趨勢不變。而且目前電子成交占比,只從2~3成回升到3~4成,未來若電子成交占比逐漸提高,大盤向上的空間就會更大,因為台股是以電子股為主軸的股市。

上半年大漲的傳產最近走勢開始震盪,航運、鋼鐵等類股即使基本面利多不斷,但股價上漲力道已不如預期強,其實漲多就是最大的利空。這波以貨櫃輪萬海(2615-TW)為首的傳產大行情,在6月底7月初進入高潮,7/2傳產在盤中成交占比一度攀升至85%,光航運一個族群就占了台股成交量的5成。

萬寶投顧王榮旭強調,雖然上半年以來我在專欄中推介看好航運的萬海、鋼鐵股的中鴻(2014-TW),這兩檔股票分別從50元與18元以下,翻倍大漲到350元與60元。但最近爆量的時候,我也在專欄中提醒要賺錢也要注意風險,畢竟這些股票已經漲多了。手中有大量低成本籌碼的人,在這裡想的其實並不是買,而是如何安全獲利落袋。

如果資金全面湧入而且利多不斷,股價卻不漲的時候,就表示有人從高在賣股,因為誰也不想當最後一隻白老鼠的心態,最近傳產雖然偶有再度發動攻勢,但是漲勢連續性低、操作難度大幅增加。

例如上週四(7/8)外資大買萬海1.6萬張,當天股價漲停,隔日外資又賣出1.8萬張,萬海股價馬上跌停板,外資要賺1成都很難了,何況是一般人。與其如此,不少主力、中實戶甚至法人已經開始轉戰其他族群,例如中小型電子股。

萬寶投顧王榮旭指出,從6月以來在專欄中多次分析,車用晶片將從7月大量開出,剛好迎接歐美史上最強解封潮,因此推介車用電子的合晶(6182-TW),其6~8吋重摻矽晶圓大量用於車用晶片,受惠程度高;合晶股價從6月初的50幾元起漲,現在已經67.7元大漲了三成。

6月中下旬專欄陸續分析看好金像電(2368)車用板訂單升溫,股價也從62元大漲3成至80元;康普(4739-TW)電池材料產能將大量開出,股價也從92元勁揚漲停到122.5元,波段大漲了3成;同時也看好台半(5425-TW)車用二極體需求爆發,股價更是從6月底的60元,短短不到3周就大漲的6成到97元。

萬寶投顧王榮旭強調,同期間操作傳產的投報率遠不如中小型電子股的情況下,法人資金逐漸轉向電子的趨勢越來越明顯。而且不只投信,連外資也加大對電子的買超動作,並陸續將上半年已經大漲的航運及其他原物料獲利落袋。

而法人認養的個電子第二波行情也正悄悄啟動,例如PA功率放大器的宏捷科(8086-TW),6月股價在140~150元之間整理,7月初最低碰到月線之後開始轉強大漲,短線從150元漲到188元,也成長了2成;億光(2393-TW) 6月底整理以盤代跌,也是最低碰到月線又轉強向上漲。

億光是全球前10大汽車LED出貨大廠,受惠車市復甦程度大,估計今年EPS 4~4.5元,本益比大約12倍左右,在車電股裡面相對較低。最近車電股順德(2351-TW)及台半本益比經達到25倍,本益比15倍不到的車電股比價空間拉大。

例如晶技(3042-TW)6月下旬之後,股價從140元拉回整理約2週,股價也是回到月線之後今天再度轉強。下半年車用與5G石英元件需求爆發,估計全年EPS上看9~10元,本益比約13倍,也是少數低本益比的車電股,值得追蹤,受限篇幅,還有更多個股分析,會在LINE粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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