i13拉貨潮 6月這類股可望飄出蘋果紅

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股這一波從近期波段低點15,159點起算,已經回升1,954點,漲幅12.89%,而台積電(2330-TW)也是從5/12開始同步由低點518元展開反攻,短短半個多月已經來到600元大關前面,週二收598元,站上所有均線,波段漲幅達15.25%,還跑贏大盤,而且外資從3月底以來持續買超台積電57,204張,投信則從5/4以來加碼買超9,919張。

除了台積電將衝600元,聯發科(2454-TW)股價一樣已經重返挑戰千元,至於股王則由矽力-KY(6415-TW)榮登寶座,股價創新高來到3,785元。

種種跡象顯示,電子股整體成交比重雖然仍偏低,但已經開始發動攻勢,尤其進入第二季尾端,未來要迎接的正是電子股的傳統旺季,因此在傳產族群之外,電子股可望百花齊放。

6/8蘋果即將召開蘋果開發者大會WWDC,外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外,新的MacBook Pro也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布2020年全球前200大供應鏈名單,台廠除了老班底台積電、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、電子5哥等之外,新上榜有6家,包括雙鴻(3324-TW)、康控-KY(4943-TW)、GIS-KY(6456-TW)、茂林-KY(4935-TW)、嘉澤(3533-TW)與晶技(3042-TW)。

其中,獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林-KY,去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計,IT產品營收占比衝上7成,成為營運主動能,今年隨著蘋果MacBook Pro新品即將上市,也將帶動一波拉貨潮。

嘉澤主產品包括了I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件,推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品,嘉澤營收已經連續2個月正成長,前4月累計營收達64.81億元,年增33.47%,近期三大法人偏多操作,股價也剛站上歷史新高607元。隨著蘋果新品陸續發表上市,供應鏈業績都將發光發熱。

萬寶投顧陳子榕指出,5/21為大家推薦台積電時股價568元,現在已經漲到599元,上漲31元;5/25推薦的世芯-KY(3661-TW)股價從487元飆漲到629元,大漲142元,漲幅29.2%,投信持續買超;5/28才和大家分享的瑞昱(2379-TW),股價也從487元漲到509元,漲幅近5%。

6月份台股第二季作帳行情起跑,操作上選股不選市,選擇具題材、具業績,股價位置低個股,蘋概IC相關個股,可望成為6月投資主旋律。

景碩(3189-TW)因手機載板需求仍強,BT載板訂單已至9月,ABF載板則受惠CPU、GPU、AI需求拉升,產能吃緊一路旺到年底,需求則至2023年,天線封裝(AiP)載版今年備貨量估逾80nm,明年持續攀升;載板需求暢旺,大客戶紛紛以投資設備方式鞏固ABF未來2年產能,今、明二年資本支出已升至100億元、70~80億元;今年ABF載板營收貢獻達3成,估每季ASP將漲逾3%,BT載板產能估增10%,ASP漲逾2%,業績展望樂觀,外資給予目標價131元。

晶技(3042-TW)重返蘋果前200大供應商行列,受惠5G、WiFi6及車用新興需求,石英元件力求小型化、高頻、寬溫化,晶技以技術優勢突破重圍,大啖高階石英商機,估第二季營收仍將優於第一季,再創單季歷史新高,下半年進入傳統旺季,加上蘋果新品推出,業績將季季走高;部分客戶改下長單,訂單能見度已達第四季;新設備已在裝機試產,估7、8月可增加月產能30KK,下半年再增加月產能30KK,年底總產能將達470KK;全年EPS上看9元新高,較2020年的4.61元成長翻倍。

雙鴻(3324-TW)擠進蘋果2020前200大供應商行列,去年已拿下逾5成中高階筆電訂單,蘋果今夏即將推出兩款新的MacBook Pro,已正式啟動拉貨潮,雙鴻並反映銅價上漲成本,將有助毛利率表現;伺服器新平台Whitley拉貨強勁,ASP將提升,加上中國手機開始導入散熱較好的VC(熱板),估第三季營運將成長,全年營收估年增15~20%;4月營收1.87億元,年增152.62%,累計營收6.89億元,年增94.05%;「零接觸」商機以及5G應用日益成熟,成為今年營運動能雙引擎。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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