國家隊進場 資金轉進哪類股?

台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股屋漏偏逢連夜雨,近日本土疫情升溫,興達電廠又突然跳電,讓全台短暫陷入一陣亂。台股指數本週週線連2黑並回測月線支撐,當然台股這一波拉回修正也和美國股市走弱有關。

美國4月消費者物價指數(CPI)月增0.8%,高於3月的月增0.6%及市場預估的月增0.2%,年增為4.2%,年增幅創下逾12年以來的新高;4月核心CPI月增和年增也都遠高於3月增幅及市場預期。

CPI的走升讓市場再度升起通膨疑慮,紛紛從股市奔逃,加速股市修正,目前市場上的看法很分歧,有近半世紀經驗的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師亨特(David Hunter)警告,美股即將在第二季見頂,最終暴跌65%~80%;但同時間卻也有人提出科技股修正到這個階段,正好是價值低估股的超級特賣會,例如蘋果、微軟、臉書、沃爾瑪、麥當勞,都是大撿便宜的時候。

其實美國聯準會(Fed)早就預期今年景氣復甦會造成通膨,2%的通膨率並不會決定升息,還必須先達到充分就業的目標,才有進一步討論升息的可能性,因此在政策保護下,美股只要不破前低,拉回仍視為短暫的休息。

反觀,台股則是碰上近期本土疫情變化,雖然融資已快速驟減339.28億元,但週四(5/13)外資再賣超226.7億元,新台幣則持續走軟,收在27.99元,離28元近在咫尺,幸好外資期貨未平倉空單減少,八大官股也選在這個時候進場積極護盤,連續四日買超合計177.51億元。

萬寶投顧陳子榕指出,觀察八大官股買超前十大的個股當中有5檔傳產、4檔電子、1檔金融,分別是長榮(2603-TW)、中鋼(2002-TW)、萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)、大成鋼(2027-TW);電子股則是亞德客-KY(1590-TW)、友達(2409-TW)、國巨(2327-TW)、敦泰(3545-TW)以及金融股國泰金(2882-TW)。外資在週四的前十大買超當中也相似,買了5檔傳產、5檔電子。

其中,航運族群的陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)為八大官股和外資同買的標的,而且外資似乎更喜歡航運,前十名當中就有4檔是航運股。不過BDI(波羅的海乾散裝綜合指數)、BCI(海岬型運費指數) 、BPI(巴拿馬極限型運費指數)都因為中國即將進入雨季,抑制建材需求的干擾而有些回落,後續可以繼續觀察。

倒是投信買超前十大當中,電子股占了8檔,顯見投信資金逐步從傳產轉移至電子,而友達(2409-TW)則幸運同時獲得八大官股、外資、投信同步買超前十大。面板這一波跌幅很重,友達、群創(3481-TW)短線修正近30%,同測季線,但展望未來面板需求仍然強勁,第二季面板價格仍可望再續漲15%。

國巨(2327-TW)實施庫藏股,預計買回4,000張,買回區間價格訂409.5元~655元區間,買回期間5/17~7/16;4月營收90.17億元,月增3.34%,年增103.06%,前4月累計營收327.62億元,年增126.55%;雖因疫情,手機等電子產品需求稍微轉弱,但長線網通、電動車等新應用仍暢旺,持續推升MLCC(積層陶瓷電容)市場規模,持續看好,預估今年全年EPS 42.02元,明、後年EPS估47.08元、54.91元,仍大幅優於去年EPS 27.58元,外資上看目標價530元,樂觀情境目標價825元;擬發放10元現金股利;鴻海(2317-TW)攜手國巨成立國瀚半導體,佈局小IC市場,搶攻電動車發展。

TPK-KY(3673-TW)受惠手機、平板需求強勁,訂單能見度高,第一季營收291.86億元,季增14.5%、年增3.53%,因業外匯兌挹注,第一季稅後純益3.5億元,季增45.17%、年增782.28%,每股純益0.86元;2023年蘋果摺疊智慧手機將導入TPK奈米銀觸控解決方案,可望重返蘋果供應鏈;積極衝刺車用市場,今年將取得相關認證,估2年後車用營收比將達10%以上。

南帝(2108-TW)因疫情推升全球醫療手套強烈需求,南帝第一季獲利驚人,稅後淨利26.83億元,年增643.04%,EPS 5.45元,創單季新高,且三率三升;4月營收再創歷史新高達26.29億元,年增176.83%;原料丁二烯價格攀升,產能稼動率也提升,加上疫情重燃,預估第二季營運再超車第一季;NBR乳膠營收占比60%,亞洲客戶占98%,近期印度等地區疫情加劇,乳膠持續供不應求,報價提高,訂單能見度已至下半年。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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