國家隊進場 落底後絕地大反攻?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股這一波從最高點17,709拉回,已經跌逾2,500點,成交值則再度創下歷史天量7,828.25億元,除了電子族群受累美國科技股重挫影響,傳產也不敵本土疫情升溫全部慘綠。尤其這一波拉回碰上選擇權結算及融資期指追繳斷頭殺出,使得大盤跌勢更加劇烈。

台股融資餘額近半年來增加了幾乎快一倍,4月底達約2,600億元,是近10年來的新高,而新台幣走勢也不穩,週三(5/12)盤中一度貶破28元,似乎讓人相當悲觀,但幸好新台幣收盤拉升回到27.955元位置,加上這一波殺盤砍了逾255億元的融資餘額,且外資現貨賣超也稍微收手,賣超121.79億元,技術面看大盤也留了一根長長的下影線,顯示台股短期內應該可以稍微止跌,但畢竟台股這兩天的黑K將多頭架構破壞,因此操作上還是建議反彈減碼,保留現金子彈,才能在真正反轉時撿到便宜。

萬寶投顧陳子榕指出,現在全世界疫情最嚴重的地方就是印度了,最近平均每天都有將近40萬人確診,醫療體系幾近崩壞,麻煩的是,印度是全球第一大學名藥供應國,也是全球主要的紡織品出口國,西方金融業的資訊科技(IT)更是極度仰賴印度,因此印度陷入疫情危機,也讓全球相關產業,包括成衣、製鞋、製藥、疫苗、金融服務的供應開始拉緊報。

以成衣來講,印度疫情失控導致棉花價格走高,在景氣復甦需求下,國內紡織業者4月營收都繳出漂亮成績,紡織股王儒鴻(1476-TW)4月單月營收31.58億元,年增112%,創單月歷史次高、同期新高;累計營收113.78億元,年增51.7%,也創同期新高;儒鴻預估第一季是全年谷底,月營收不但有機會站穩30億元,第二季也可望反映成本漲價。在近日大盤下殺時,儒鴻股價逆勢站上歷史新高643元,技術面目前還維持多頭趨勢,外資也開始補貨買進。

隨著疫情重燃,相關醫藥生技族群也是著墨的亮點,台康生技(6589-TW)之前受惠於國內疫苗供應鏈與生物相似藥解盲成功,股價大漲一段,台康除了提供高端(6547-TW)抗原蛋白,並可製作逾400萬劑疫苗供施打,加上和寶齡(1760-TW)合作抗原快速檢驗試劑飛確,在去年8月已得到TFDA專案製造許可,成為台灣首家獲得核准的廠商,且已取得印度、歐盟、新加坡等國銷售許可;近期卡匣式快檢試劑也獲得專案製造許可,鴻海(2317-TW)創辦人郭台銘因為看好台康生技發展,已承諾私募入股,推升台康生技股價走高。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,航運族群也是可以繼續留意的族群,因為全世界80%貨物靠船隻運送,其中12%左右的船員都是印度人,因為印度疫情嚴峻,許多國家開始禁止印度航班入境,可預見接下來許多產品供應鏈可能再度斷鏈,除了產品價格上漲,也有機會推升運價再度走揚。

日月光投控(3711-TW)因打線封裝產能吃緊的狀況預期將延續至今年底,目前訂單交期已長達45~52週,且封裝產能緊張的態勢已從打線封裝擴散至覆晶封裝、晶圓級封裝(WLP)等;目前正擴大打線封裝產能,並預期今年半導體封測材料業績可望年成長16%至19%。預估,日月光投控第二季業績將季增近一成,整體獲利季增率將上看二成。

聚陽(1477-TW)第一季合併營收68.16億元,季增12.8%,年增11.2%,單季毛利率23.54%,營益率11.65%,雙率均呈現季、年雙增之外,且寫下28季次高紀錄,稅後盈餘6.5億元,季增36%,年增逾52%,EPS 2.92元;客戶需求強勁,第二季淡季不淡,可望維持首季高檔,第三季達高峰,估今年整體營運雙位數成長;柬埔寨封城,已將產能轉往越南,不影響業績。

中化生(1762-TW)第一季毛利率50.6%、營益率26%,雙創下2010年新高,單季EPS 1.27元,第二季訂單動能續強,優於第一季;看好EPA魚油原料藥市場發展,協助美國學名藥廠專利訴訟,可望拿下過半市場訂單量,並與客戶洽談未來3年訂單;已擬定擴產計畫,年產能將由原來的45噸擴大至100噸,預計明年達300噸,第一季毛利率超標。

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