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花旗銀撤台恐讓「電影神卡」優惠沒了? 威秀一句話引網暴動

疫後消費動能強 原物料走長期多頭趨勢?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,週二(3/9)美國科技股大反攻,特斯拉終結2月初以來的跌勢,大漲110.58美元,以逼近20%的漲幅帶領科技股上攻,那斯達克指數大漲464點,或3.69%;費半指數也噴漲逾6%,台積電ADR、聯電ADR、日月光ADR全數上漲逾2%。

原本是萬家歡騰,但可惜台股週三(3/10)未能收復月線,重返16,000點大關,科技指標股台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)也開高走低,高價股唯獨矽力-KY(6415-TW)受惠大陸5G半導體發展而一枝獨秀站上漲停板。

美元指數站上高點92.5之後,短暫一天的拉回再持續往上,與美元指數掛勾的公債殖利率走勢依然影響股市表現,尤其是科技類股。雖然市場上有人認為美國大撒幣終究導致美元弱勢,但不管美元是反彈或真的落底回升,短線上只要美元指數、殖利率持續走高,科技股表現就可能受到壓抑。

另一方面,全球經濟指標持續帶來好消息,經濟合作暨發展組織(OECD)對今、明兩年的景氣樂觀,一再上修預測值,2021年預估全球經濟成長5.6%,2022年預估成長4%,美國和中國大陸今年則分別有6.5%和7.8%經濟成長前景。經濟成長伴隨的就是物價指數的上升,國內主計總處最新公布的消費者物價指數CPI,2月年增率也來到1.37%,創13個月來新高,而CPI的走升當然也和國際原物料價格有關。

和去年同期比較,黃豆、玉米漲逾50%,小麥漲20%,棉花漲40%,鎳銅錫金屬價格也都漲50~60%,石油近日更突破70美元,創一年來新高。而隨著景氣復甦,消費動能增強,3、4月的CPI漲幅預料會再擴大,原物料價格預料可望走出一波長期多頭趨勢。而受惠原物料、石油價格上漲的鋼鐵、傳產原物料族群,當然仍將是盤面焦點。

1月以來,南港(2101-TW)陸續買進台橡(2103-TW)股票,3月再大力加碼,光是3/4~3/9就再買進台橡11,791張,每股均價28.72元,累計共買進18,019張,每股均價25.97元,持有台橡股權比例已達3.61%。由於6月股東會召開,4/20之前必須過戶完成,外界不免想像這次南港大買台橡是否有所意圖,不過南港澄清純粹是因為看漲原物料,做景氣循環底部的投資。而不論是因為股權或投資,對台橡股價都是正面影響。台橡短線雖創波段高點,但長期來看位階仍相當低,後續股價仍有表現。

萬寶投顧陳子榕指出,2/23和大家分享的新光鋼(2031-TW)股價經過短線整理後,最近又開始帶量上漲,逐步向前波段高點43.6元逼近;而3/9才為大家推薦的大世科(8099-TW),週三、週四連噴2根漲停,果然籌碼追蹤,騙不了人。只要隨著市場趨勢分批佈局,投資就容易穩操勝券。

裕民(2606-TW)2020全年營收85.07億元,稅後淨利8.78億元,EPS 1.04元,擬配發現金股利1.2元,股息殖利率約3.3%;海岬型船運價年成長近六倍,巴拿馬型是倍數價,超輕便型與輕便型是三倍多價格,裕民今年獲利可望翻倍甚或翻數倍;裕民船隊運力為50艘,總載重噸位為729.29萬噸,未來還有6艘新船要交船,預計今年2艘、明年4艘海岬型將加入船隊。

亞聚(1308-TW)2月營收5.2億元,年增20.77%,受惠德州冰風暴石油減產,EVA價格創下九年新高,第二季全球石化原料供需仍緊張、價格看漲,法人看好獲利有望再上層樓;擬發放現金股利1.2元、股票股利0.2元,殖利率約為5.86%;大陸太陽能裝機持續成長,加上製鞋業訂單復甦,EVA需求續旺,上半年行情高檔走堅可期。

台橡(2103-TW)2月營收24.03億元,月減12.77%,年增22.65%;受惠油價彈升,丁二烯報價擺脫低谷,加上大陸車市復甦帶動BR、SBR報價走揚,利差加大,1月表現較去年同期明顯成長;南港1月以來持續買入逾1萬8千張;三大法人近期同步偏多操作。

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