萬六以上 價值投資鴻運當頭?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,農曆年過後台股實在很爭氣,持續兩天攻新高,權值股雖然暫時休兵,落後低價股卻開始急起直追,在法人籌碼持續挹注下,個股良性輪動,非常有利多頭續攻。

綜觀國際股市氛圍目前仍維持樂觀,雖然美國十年期公債殖利率竄升至一年新高水位,但市場預估還不至於影響美股氣勢,加上新台幣仍然續強,在寬鬆資金及基本面條件下,台股相當堅挺,而近期必較不利的消息大概就是MSCI季度調整。

這次MSCI的調整當中,台股表現一平二降,分別是「MSCI全球新興市場指數」權重降幅0.1%、「MSCI亞洲除日本指數」權重降幅0.11%、「MSCI全球市場指數」權重則表現持平。所有調整將在2/26收盤後生效,雖然台股受到些微調降,但是根據金管會的估算,被動型基金因此退出台股的金額大約只有2.36億美元,占整體外資持有市值約0.02%,影響甚微。

倒是南電(8046-TW)這次新列入MSCI成分股,顯示市場明顯觀察到載板的需求和成長,疫情之後,5G智慧手機、車用、AI以及HPC的激烈成長都使得載板的層數和面積大幅增加,ABF三雄的業績成長充滿想像。法人也預估南電2020年每股純益跳增十倍,達5.32元,2021、2022年持續高速增長至8.88與11.06元,可望順利晉升獲利逾一股本企業。

此外,台灣今年的經濟成長也十分樂觀,國內外多個預測機構已上看台灣經濟成長逾4%,不論出口、消費、投資都可望齊步走揚,從1月企業公布的營收當中,已經可以嗅得先機,今年上市櫃公司合計有139家營收創歷史單月新高,法人從2月就狂敲買進許多業績強勢股,其中聯電(2303-TW)、長榮(2603-TW)、元大金(2885-TW)更獲得法人大舉買進3~8萬張以上。

萬寶投顧陳子榕指出,隨著台股逐步攻高,接下來選股更要著重業績表現。1/22和大家分享的光罩(2338-TW)在封關前連續兩天大漲逾12%之後,新春開盤當日,強勢跳空奔漲停,週五(2/19)再收漲停,這一波光罩漲約30%;光罩1月營收創歷史次高,本業、業外都十分亮麗,法人更是連續兩日大幅買超,選擇價值型投資,自然就會鴻運當頭。

萬寶投顧陳子榕指出,我繼續再透過籌碼面,為大家選出好股:

聯電(2303-TW)1月營收155.3億元,月增1.6%、年增10.2%,創單月新高;估本季晶圓出貨量將季增2%,毛利率估24~26%,且28奈米製程貢獻提升,加上產品組合優化,平均銷售價格(ASP)提升2~3%,產能利用率已提升至100%;晶圓代工價格可望再調漲,估平均銷售單價將成長中個位數;聯電內部對今年首季及全年展望樂觀,且預估晶圓代工缺貨潮會延續到明年。

京元電(2449-TW)CIS元件自去年第四季開始供不應求,今年第一季業界傳出缺貨漲價消息,京元電CIS測試產能全滿且訂單已排到下半年;1月合併營收月增8.0%,達25.60億元,較去年同期成長11.9%,表現優於預期;法人估今年業績可望突破305億元,續創歷史新高,毛利率可達30%目標,每股純益有機會力拚3元;客戶聯發科(2454-TW)佔業績比重將由去年的15%提升至50%,FPGA晶片測試,也會成為今年主要成長動能之一。

中光電(5371-TW)預計買回43,442張庫藏股,買回期限為2/17~4/8,買回區間為30.10~60.74元,若股價低於所定價格下限,將繼續執行買回股份,預定買回股份占已發行股份約10%,買回股份所需金額上限169.36億元;2月家庭劇院需求增加,加上部分遞延訂單挹注,估整體出貨量將較1月成長20%,節能產品估月減10%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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