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台股兩萬不是夢 價值投資大爆發?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,農曆開春金牛狂犇,果然開出大紅盤,台股不但一舉衝破16,000點大關,氣勢驚人,台積電(2330-TW)憑著ADR補漲行情跳空狂飆近5%,盤中聯發科(2454-TW)也一度站上千元,一開春就多一個千金,上市櫃合計超過1,600家股價上漲,強勢漲停家數更多達73家,相信大部分的投資人都笑開懷,很高興在新的一年一開始就領到大紅包。

在台股過年放假期間,國際股市持續發熱,外資積極搶進韓國、印度股市,資金橫流,比特幣趁勢升破50,000美元,且疫情似乎有趨緩跡象,利空因素暫時壓制,有利股市發展,尤其近期國際資金仍然十分充沛,拜登所推動的1.9兆美元刺激經濟方案即將在2/26表決,屆時全球股市將再注入一股強勁資金狂潮。除了國外資金,國內政府勞動基金、退撫基金預計也將有1,750億元等著進入台股,在資金驅動下,台股第一季仍將偏向多頭,有持續攻高機會。

但是,在台股新春開紅盤的激情過後,仍要務實回到基本面審視個股,在全球晶片需求持續緊迫情況下,半導體族群仍是盤面重要風向和焦點。台積電ADR農曆年間大漲近8%,溢價約143元,若ADR漲勢持續,可望推升台積電股價再創新高;IC設計方面,聯發科站上千元已是必然,今年5G需求走強,HPC需求暢旺,在維持健康水位和終端需求下,相關類股包括聯發科、聯詠(3034-TW)、環球晶(6488-TW)都可望淡季不淡,股價往上續攻,目前聯發科已有外資喊出股價至1,090元。

另外,隨著比特幣持續走升,挖礦需求增加,顯卡市場去年開始就已經出現缺貨,近期更出現「史上最大缺貨潮」,顯卡晶片龍頭輝達(Nvidia)緊急調度庫存,並準備推出新品,協力封測廠日月光投控(3711-TW)、京元電(2449-TW)產能持續吃緊,主板和顯卡則有機會因供貨緊俏,價格再上調,技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)等相關族群業績都將持續發酵。

萬寶投顧陳子榕指出,基本面好轉,股價落後的族群,包括被動元件、面板、矽晶圓,以及原物料族群的鋼鐵、塑化等,在台股持續走強下,都可望將有落後補漲的機會。在此,繼續透過籌碼追蹤,跟大家分享好股,新春開紅盤前一天,跟大家在私密社團中所分享的好股:世芯-KY(3661-TW)、 日月光投控(3711-TW)等,新春開盤第一天漲停作收,世芯-KY連續兩天漲停,再創波段新高,這就是利用金流追蹤,才能十拿九穩,勝券在握。

光罩(2338-TW)晶圓代工客戶擴大釋單,去年第四季以來,8吋成熟製程、12吋中階製程產能都已滿載,部分熱門產品調漲價格,最高漲幅30%;1月營收4.5億元,歷史次高,年增49.28%,月增約5%,上半年營運可望季季增長,季增營收有機會達兩位數;今年資本支出將超過10億元,並上看15億元,主要拓展中階65、40奈米製程接單,目標是今年12吋光罩佔營收比約20%;轉投資封測廠群峰科技產能滿載,正搬遷機台進行擴產,今年有望轉虧為盈;子公司美祿科技也將增加驅動IC的晶圓代工廠代理服務,營收貢獻可望增加。

致伸(4915-TW)1月合併營收71.8億元,月增21%,年增35%,為同期新高;受惠宅經濟發酵,致伸智慧介面裝置、視覺影像產品、聲學產品三大產品線出貨皆成長,預期智慧物聯網相關產品也將逐步貢獻營收,成為公司下一波成長動能,外資估今年全年營收可望年增逾10%;特斯拉供應鏈,致伸感測相機模組(CCM)應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統,貢獻營收優於預期,預料隨電動車需求增加將有倍數成長。

晶技(3042-TW)自結1月合併營收12.02億元,月增12%,年增84%,稅前淨利2.63億元,年增242%,每股稅前盈餘0.85元,創歷年單月新高;受惠5G智慧手機滲透率提升,以及網通設備業者升級Wi-Fi 6,帶動石英晶體振盪器等高階產品出貨;寧波廠小型化產品線第一季啟動擴產約8%~10%,預估4月起可挹注營收;主流石英元件自去年底開始已調漲5%~10%,溫度補償石英晶體振盪器(TCXO)由於晶片缺貨,漲幅更達約10%~15%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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