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拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

台積電、聯發科再創高 還有哪些護國神山群?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,隨著拜登新政府上任,新任財長葉倫力主的1.9兆美元紓困案越趨明朗,週二(1/19)美國股市以大漲來表示歡迎,台積電ADR當日上漲近5%,收131.3美元,1股台積電 ADR等於5股台積電(2330-TW)股票,換算價格已經來到735元,週四(1/21)台積電果然不負重望,再度衝上新高679元,慢慢向ADR價格靠近。

不過,台積電一枝獨秀卻也是台股的危機,「護國神山」不能只有一個,盡快串聯出台股的「護國神山群」才能讓台股走得更高、更遠。在產業趨勢中,已經可以清楚看到半導體的蓬勃,去年台灣半導體業產值估突破3兆元,年成長20.7%,相較於全球半導體產業成長3.3%,台灣半導體真的好棒棒,確實是台灣之光。

而伴隨半導體成長的,還有5G及電動車,這個產業趨勢政府也看到了,經濟部最近積極規劃相關發展,並打算針對這兩個重點產業推出新的研發補助,以及延長相關稅金優惠,全力扶植產業鏈,打造出新的「護國神山群」。有了政府的奧援和力挺,台灣5G、電動車產業供應鏈更有量能奮力一搏,不但中長線值得投資,短線上也具備亮點。

半導體目前仍是盤面上的重心,相關上下游產業鏈因為產業明朗及業績支撐,在台股震盪盤勢中,也呈現相對優勢。因此,除了台積電股價頻創新高,12/31和大家分享的穩懋(3105-TW)股價也從346元站上歷史新高467.5元,大漲121.5元,漲幅35%;12/24分享的瑞昱(2379-TW)股價從396.5元也是來到新高499.5元,上漲103元,漲幅25%;而同樣也是之前為大家推薦的的立積(4968-TW),當時股價299元,現在也是站上新高水位600元,大漲301元,漲幅100%,翻倍漲。而隨著台積電持續帶領台股攻高,相關台積電供應鏈,例如家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)也都值得關注。

萬寶投顧陳子榕指出,在台股目前居高震盪盤勢中,加上國內疫情有擴散跡象,操作上建議投資人更加謹慎小心,尤其留意法人動態,策略上則以中長線佈局為主,短線持股可以稍微減碼,希望大家在投資上都能有很好的收穫。

頎邦(6147-TW)受惠全球大尺寸驅動IC供不應求,需求估延續到今年第二季底,三大代工廠擬調漲報價,封測可望跟隨調漲5~10%;去年第四季調漲LDDIC/TDDI晶片及封測價格,財報可望優於預期,且頎邦將TDDI測試平均價格上調10%,毛利率估再成長至30.7%;股價創波段新高77.3元,法人樂觀看待上修目標價至87元。

弘塑(3131-TW)受惠半導體積極擴產,去年第四季營收持續攀升至7.32億元,季增13.64%,去年全年營收24.87億元,創歷史新高,年增率20.68%;台積電積極將先進封裝設備本土化,相關設備出貨動能強勁,今年下半年待廠區興建完成,進駐設備後,可望逐步認列營收挹注獲利。

技嘉(2376-TW)受供應鏈缺貨及匯率因素,導致去年毛利率受影響,去年第四季價格已調漲一波,而因應關稅、匯率、運費和產能吃緊的成本提升,今年1月起又陸續在歐美、中國市場進一步調漲報價;在CES之前最新發布的英特爾平台Z590系列主板,新品還未上架,海外通路預告的旗艦版價格已明顯上揚;今年主板、顯卡持續供不應求,估今年第一季毛利率將回穩,板卡市場需求遞延帶動下將呈現淡季不淡,優於過往季節性的表現。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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