萬五以上 與其存股台積電不如前進轉機股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,2021年開盤,台股立刻以強奔15,000點開場,預期在拜登全面執政下,週三道瓊指數大漲437點,收30,829點,上演慶祝行情。

對此,有美國金融專家認為,無論選舉結果如何,終究拜登政府執政後,大規模的財政貨幣政策都會抵消參議院選舉負面效應,而疫苗的開發更有利新政府的基礎建設計畫,因此,種種因素仍將持續推升美股,預估道瓊將會上看35,000點,如果美股持續上攻,全球股市也將雨露均霑,尤其台股當前量能俱足,仍有多頭可期。

萬寶投顧陳子榕指出,週三(1/6)盤面上多了一個新面孔,就是由晶電(2448-TW)、隆達(3698-TW)交換持股共同成立的新公司富采投控(3714-TW),兩強聯手,目的就是想搶占全球Mini LED市場。

Mini LED相較於其他LED技術,擁有更好的演色性,讓液晶面板有更精細的HDR分區,且厚度減少可達省電80%,價格比OLED更便宜,所以包括蘋果平板、筆電,以及三星、TCL、LG的電視產品都規劃置入Mini LED。

市調機構預估,今年Mini LED全球成長將由去年的少於100萬台成長到1,000萬台,達10倍速增長。今年Mini LED不但將迎來產業轉機,也將宣告成為Mini LED商用元年。

隨著全球面板需求大幅提升,除了Mini LED市場,上游偏光片廠也榮景顯現,去年第四季,偏光片廠部分產品已經率先調漲價格,今年第一季可望再有一波漲價,上半年整體市場能見度也相當看好,而相關族群包括明碁材(8215-TW)、誠美材(4960-TW)也都滿手訂單,產線滿載,誠美材更有望在去年第四季本業虧轉盈。

萬寶投顧陳子榕指出,台股站上15,000點後開始出現震盪整理,在選擇投資標的上更要著重業績本身的成長轉機,如此才能在指數上下波動中持續安身立命。

例如12/29和大家分享的日月光投控(3711-TW),股價幾天內就從80.7元漲到90.5元,漲幅12.14%;12/31推薦的高技(5439-TW)週三(1/6)在指數回檔中仍強拉尾盤,收在最高57.6元,三個交易日合計漲幅達9.71%;週一(1/4)分享的佳凌(4976-TW)再創波段高,週四(1/7)拉上漲停79.2作收,至今波段大漲五成。

萬寶投顧陳子榕指出,未來我仍將持續和大家分享優質投資標的,希望所有投資人都能在指數擺盪中依然穩穩前進。

明基材(8215-TW)2020年12月營收13.64億元,創全年單月次高,累計2020年第四季合併營收40.6億元,季增6.12%、年增18.85%,創近六年來單季高點,累計全年合併營收約150.5億元,年增7.94%;偏光片營收占比80%,產能滿載至2021年第三季,毛利率同步提升;高毛利產品(隱形眼鏡、痘痘貼)今年可望恢復20%以上成長動能;電池隔膜估2020年第四季開始小幅貢獻營收,2021年虧轉盈;2021年EPS估 2.19元,法人建議買進,目標價33元。

誠美材(4960-TW)隨稼動率滿載,加上部分利潤較差產品線已調漲,法人推估2020年10月份本業已經虧轉盈;偏光片需求強勁,2020年第四季筆電、監視器等IT產品出貨成長大,營收占比增至約35%,電視比重約50%,穿戴裝置中小尺寸佔約15%,營收逐月成長,2020年12月營運維持高檔;轉投資昆山廠獲利貢獻增加,營運可望持續改善。

光頡(3624-TW)MLCC(積層陶瓷電容)全球供貨吃緊,國際龍頭大廠日商村田、太陽誘電已二度拉長交貨期,最長等待至半年,加上廠商庫存低,農曆年後可望調漲報價;受惠5G智慧手機、車用電子、物聯網等帶動MLCC需求,估今年全球MLCC市場規模成長10%,逼近145億美元。

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