川普對中頻秀肌肉 這類股意外湧商機?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,正當大家普遍認為美國總統大選逐漸落幕之際,即將步出白宮的美國總統川普,卻非常不甘寂寞,把握下台前的短暫機會頻頻出招秀肌肉。

首先,美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)及前代理次長安德森(James Anderson)在川普壓力下打包走人,緊接著,美國國防政策委員會有11位重要層級顧問遭到撤換,這當中包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)。

在中美貿易對峙上,川普更加大力道,11月中旬,川普簽署一項行政命令:自明年1月11日起禁止美國企業和個人,投資由中國解放軍擁有或控制的中資企業,持股者須限期全數出清。這項行政命令使得遭到牽連的中企達31家。

上週則傳出美國將限制中國大陸航太企業採購美國商品和技術。週一(11/30)路透社最新的消息則指出,美國打算將中國最大晶片製造商中芯國際、中國海洋石油…等四家企業列入制裁黑名單。

萬寶投顧陳子榕指出,姑且不論川普的政治意圖,一連串的貿易衝突升溫確實造成市場動盪更迭,例如記憶體大廠兆易創新,其供貨蘋果AirPods的編碼型快閃記憶體(NOR Flash)委由中芯製程製造,中芯若遭制裁,恐將產生轉單效應。

事實上,外界已經預料NOR市場將出現嚴重短缺。原因在於兆易創新本身產能擴張低於預期,加上今年市場上,其他邏輯產品需求旺盛,中芯和華虹供應給兆易創新的NOR數量變得非常有限;同樣地,台廠基於利基型DRAM的售價從11月起調漲10%的影響,產能分配上也減少NOR供應。

由於兩岸同時限縮產線,已經使得NOR庫存由原本的4~6週,降至1~2週。外資預估,2021年第一季供給量將比本季減少,上半年整體供應量將低於原本預期的5%~10%,全年缺口上看5%。隨著NOR Flash供貨吃緊,報價也將出現逐步上揚,預料在明年第一、二季,價格就會由小幅衰退轉為季增2%~5%,但業者則直言漲幅已經上看10%。

萬寶投顧陳子榕指出,11/24為大家推薦的南亞科,股價已經從71元漲到72.4元;11/5推薦的環球晶(6488-TW),股價更從430.5元一路飆漲,至週一(11/30)已經漲到558元,大漲127.5元,漲幅近30%,短短一個月不到,獲利豐厚。這就是快速洞察市場輪動,把握利多提前布局的最好證明。在台股挑戰14,000點關卡的這個時候,建議投資人更要慎選優質股,再搭配籌碼面逢低進場卡位,掌握節奏脈動,自然能夠如魚得水。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利,必須具有洞燭先機的能力,控制風險再搭配籌碼面尋找好買點,我再持續透過籌碼追蹤,跟大家分享好股:

旺宏(2337-TW)第三季營收109.57億元,毛利率35.9%,每股稅後盈餘0.88元;內外資同步看好大舉買超,股價頻創波段新高;產業谷底回溫,NOR明年供貨吃緊,價格續漲;受惠中芯轉單效應;打入iPhone 12供應鏈;任天堂等遊戲大客戶需求持續拉升;美光、南韓三星股價上漲15%~20%,可望帶動旺宏補漲效應;外資預估今、明、後年每股純益分別為3元、3.61元、4.24元,調升評等「優於大盤」,目標價44元。

華邦電(2344-TW)10月營收68.65億元,年增58.86%,累計營收472億元,年增16.14%;第三季營收160.34億元,毛利率26.96%,每股稅後盈餘0.08元;TWS市場規模成長,智慧手機OLED滲透率提升,刺激NOR需求,本季NOR價格已漲7~9%,明年價格持續看漲;受惠中芯轉單效應;iPhone 12供應鏈;法人看好後市同步大買。

南亞科(2408-TW)10月營收47.98億元,年增6.1%,累計營收510.3億元,年增18.31%;第三季營收153.24億元,毛利率25.85%,每股稅後盈餘0.53元;NOR需求旺盛,明年營運看旺;導入AI人工智慧,提升生產製程效能和產能,每年效益達2.4億元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含AI 、5G等相關個股。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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