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大盤爆量長黑 外資落跑還是持股大換血?

撰文/王榮旭

周一(11/30)台股創下13969新高之後,翻黑下跌,量能爆出3800多億天量,大盤高檔爆量長黑,行情是不是要反轉了?萬寶投顧分析師王榮旭認為,單憑一日行情還言之過早。就技術面來看,短線大盤漲多,進入修正整理的可能性大。

前期專欄我已預先研判,12月外資陸續放年假,11月大漲千點的行情,12月不易再出現,行情將由指數轉為個股,特別是中小型股。櫃買市場今日就逆勢上漲,突破今年前高。相較於今年不斷創下新高的上市大盤,櫃買指數落後許多,年底在沒有財報干擾之下,中小型股補漲空間大。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,別小看補漲行情,不少人可能以為今年台股最會漲的股票是台積電(2330-TW),大牛股漲45%確實很不簡單,但上半年都沒找到的二線晶圓代工廠-聯電(2303-TW),下半年急起直追,反而超車台積電,今年來噴漲了146%,補漲威力竟然更大,原因就在於聯電股價長期被忽略。

電子最邪惡的行情,往往是缺貨漲價的題材,而當聯電這種大牛股也能因為漲價行情,股價大漲翻倍,今年都沒漲到的記憶體族群,後市可以留意。

美國DRAM大廠美光,最近創下20年來新高,11月以來大漲了27.2%;韓國記憶體大廠海力士11月也攀升23.6%,逼近歷史前高。

南亞科11月雖漲逾兩成,但是今年來累計還是下跌了13%;利基型DRAM及Nor Flash大廠華邦電(2344),今年也是負報酬6%。

利基型DRAM 11月已經喊漲10%,而Nor Flash明年大量應用在5G、伺服器及

OLED,估計2021年供應將吃緊,最快2021年第一季就有機會調漲售價,華邦電與旺宏(2337)將受惠。

華邦電與旺宏是國內兩大Nor Flash製造廠,而旺宏11月大漲兩成,今年已經轉為正報酬3%,本淨比拉到2倍。相對而言,南亞科本淨比1.4倍、華邦電更只有1.2倍,漲幅相對落後者,補漲機會更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,半導體好不好,看矽晶材料就知道。矽晶圓大廠環球晶(6488-TW)11月大漲34%,股價衝到558元,直逼兩年前矽晶圓大缺貨行情所創下的642元的歷史前高。

國際半導體協會SEMI上月預測,矽晶圓明年出貨量,將比今年的2.4%大增到5%,明年也將調漲價格,後年恐再現供應吃緊的狀況。這個時候環球晶公告收購世創,間接印證未來幾年矽晶圓可能的榮景。如果順利合併,市佔率將挑戰全球第一大,環球晶成半導體榮景的大贏家。

隨著環球晶大漲,中美晶(5483-TW)也母憑子貴,身價水漲船高;二線中小尺寸矽晶圓廠的合晶(6182-TW)、漢磊(3707-TW)與嘉晶(3016-TW),比價行情可望展開。

合晶產品以6~8吋為主,6吋以下小尺寸訂單已明顯復甦;漢磊是日本以外亞洲地區最大的磊晶製造廠,而且擁有一座5吋、二座6吋晶圓代工廠,主要生產類比IC、功率IC、高壓MOSFET,在車用市場回溫之下,代工產能吃緊,從8吋蔓延到6吋,訂單能見度已經看到明年第三季,下一季代工價也可望調漲,漢磊旗下的嘉晶,布局第三代半導體材料氮化鎵,明年進入收割期,想像空間大,後市值得追蹤。

本公司與所推介分析之個別有價證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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