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反制美取消與台交往限制 陸宣布:制裁惡劣美方官員

台股上演史上最牛行情 哪些股票被法人相中?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,台股正在上演史上最牛行情,今年雖有百年難見的新冠疫情利空,但台股不但沒跌,還大漲4,000多點。其中,有1,100多點是這個月漲的,可見牛市有多旺,大盤屢創新高,市場有人上看15,000點,有些喊20,000點,雖然還言之過早,但是大盤只要能創高,就是多頭,無需預設高點。

明年經濟復甦確立,年底外資回補潮會一波接著一波,11月外資大買台股1,500多億元,今年以來,外資累計還賣超5,400多億元。外資大賣,新台幣匯率都能升到9年來新高,現在外資強力回補,新台幣匯率更是下不來了,資金行情不變,大盤沒有大跌空間,剩下就是選股。

科技股對景氣最為敏感,韓國及台灣都是以科技股為主軸,統計11月以來,韓股大漲12.4%,再漲約2%,就會創下歷史新高。台股雖然這個月只漲9.2%,但是已經領先創下歷史新高。最強勢的費城半導體指數這個月漲14.4%,並且創歷史新高,半導體是電子最上游,主流是誰,看股價就知道了。

萬寶投顧王榮旭表示,外資持續買台積電(2330-TW),台股就易漲難跌,內資看大抓小,半導體相關除了設備股之外,IC設計、矽晶圓、記憶體一直到功率半導體,只要明年業績有爆發力的,都有機會漲起來。

例如,11月初專欄分析看好IC設計立積(4968-TW),這個月大漲5成,是台股11月最會漲的股票之一,月初股價只有260幾元,現在已經漲到360元,短短幾天,價差超過百元。當時我看好拜登勝選,華為概念股有起死回生的機會。過去華為佔立積營收比重達2成,但華為禁令生效後,產能空缺馬上被其他客戶訂單填滿,狀況跟台積電如出一轍,這都是技術競爭力超強的展現。

萬寶投顧王榮旭表示,最近還有一些百元以上的IC設計,例如晶心科(6533-TW)、晶相光(3530-TW)等也相繼大漲, IC設計比價的行情開始展開,受限於篇幅,下一週我再針對更多明年業績有爆發力的IC設計類股深入分析。

記憶體可說是今年最沒有漲到的半導體族群,不過隨著美光股價大漲,這幾天南亞科(2408-TW)以及旺宏(2337-TW),都有見到法人的影子了,全球DRAM資本支出已連續二年降低,明年5G記憶體升級的情況下,估計DRAM價格將開始反彈,有利南亞科,而NOR Flash也受惠5G手機升級搭載OLED面板外掛NOR Flash,產量也會大幅成長。

而且美中科技戰大的趨勢並沒有變,兆易創新全球NOR Flash市佔達到15%,有約當全球一成的總產量在中芯國際代工生產,而兆易創新來自於海外的營收高達8成,換句話說,中芯國際受管制後,兆易創新的國外客戶極有可能將訂單轉單到旺宏或華邦電(2344-TW)。

而旺宏的技術領先,明年NOR Flash供應轉為吃緊,以及潛在的轉單機會,旺宏受惠的程度都最大,估計明年EPS約3到3.7元,明年的本益比約10倍,遠低於南亞科的18倍及華邦電的25倍,後市相當值得追蹤。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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