快訊

《辛普森家庭》又預言成功!賀錦麗就職穿搭竟與角色高度雷同

火箭還在安全檢查! 我國2立方衛星延後至今晚發射

蔡明彰觀點:疫苗效應這三種股票馬上漲

(路透)
(路透)

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調,不要搞錯對象,航空、旅遊、餐飲等接觸經濟概念股,短線激情不會太持久,輝瑞、BNT合作生產的新冠疫苗,產能將會供不應求,2021年年底生產13億劑,可供6.5億人使用,但需要冷鏈技術配送,只有富裕國家城市民眾率先接種,這恐怕只佔全球人口不到十分之一,接觸經濟不易在明年上半年發揮關鍵作用。

當然,宅經濟、遠距商機今年漲多需修正,長線成長將趨緩,但近來短線急跌,估值下修是反向操作買進的對象。

美股的遠距視訊龍頭Zoom,在疫苗研發成功後,這兩天大跌將近3成,因為它在今年美股大漲了超過6倍。台股最接近遠距視訊的概念有兩檔,圓剛(2417-TW)、圓展(3669-TW),前三季EPS分別為4.84元及5.88元,但這個波段高點以來分別下跌36%及46%,跌深就是最好的利多。

萬寶投顧蔡明彰強調,11月15日上市櫃公司第三季財報公告後,將尋求反攻,台股接觸經濟的指標是航空雙雄,華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW),華航第三季EPS虧損0.13元、前三季虧損0.37元,長榮航第三季虧損0.37元、前三季虧損0.75元,這表示第二季雖然有貨運來填補營運,但仍然不足,在當前客運幾乎停擺之下,估2020年確定會虧損,2021年仍然會虧損,所以疫苗的效應立竿見影在三個族群。

第一個是「銀行股」。高盛評估,疫苗效應將產生通貨膨脹的結果,使收益率曲線變得陡峭,放鬆隔離限制,改變經濟前景,使利率上升,銀行的存放款利差將會擴大,美國十年期公債殖利率從選後最低的0.736%到目前的1%,大漲了36%,所以最近台股的金融股活蹦亂跳,富邦金(2881-TW)前10月的EPS 7元,上市櫃金控前10月的獲利超過3,295億元,創歷年同期的新高,估計全年衝破3,500億元,超過去年3,499億元,再創新高,今年大盤已經上漲10.5%,創下歷史新高,最重要的電子股上漲19%,但金融股目前仍然下跌6%,所以未來金融股有補漲的機會。

第二個是「原油大漲」。西德州原油從選前的低點每桶34美元到現在42美元,漲幅超過二成,但台股最接近原油概念的族群,塑膠類股今年仍然股價下跌8%。

最上游的台塑集團會受惠原油的上漲,台塑化(6505-TW)在疫苗研發成功之後,連三天上漲累計15%,台塑化第三季的EPS 1.67元已經有所改善,不過前三季仍然虧損0.29元,經過短線的急漲之後,今年的股價仍然2%的負報酬。

上游乙烯丙烯壓縮中間原料的利差,之前原油跌,上游原料的成本下降,但中國疫情救市拉動ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、EVA(乙烯乙酸乙烯酯共聚物)、PVC(聚氯乙烯)等中間原料的報價,利差擴大,導致二線塑化台達化(1309-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)受惠而股價大漲,台達化今年股價飆漲194%、台聚漲54%、亞聚漲40%,顯然在之前二線塑化的表現比一線的台塑集團更好,但在原油上漲之後,情勢將逆轉。

第三個是「比特幣」。11月3日美國大選選後,撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)分別上漲37%及22%,績效在台股名列前茅,一度因為疫苗研發成功,認為美國不會再印鈔,比特幣急速拉回,但立刻又止跌,今年比特幣狂漲120%,共和黨可望掌控參院、制衡拜登,使得拜登加稅路難行,拜登終極絕招只能用印鈔,朝向美國日本化及債務大於GDP,這會使得美元長線看跌、比特幣看漲。

美國最大的支付平台PayPal決定明年初允許客戶以比特幣支付,新拜登概念股顯卡正在複製舊拜登概念股太陽能的飆漲模式,最主要是二大利基,財報由虧轉盈,另外顯卡在缺貨當中不斷調漲售價。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

拜登首對英呼籲 關注北愛爾蘭和平

NBA/拜登組抗疫諮詢委員會 邀復賽顧問擔任主席

總務署長拒不交接影響國安 拜登陣營喊告

川普擬廢歐記健保 拜登批:造成不必要分裂

相關新聞

台積電為何飆不停?哪些會接棒上來

萬寶投顧分析師王榮旭表示,「沒有最狂只有更狂」這句話來形容台積電(2330-TW)股價實在不為過,上週四法說會後才短短一週.........

台積電、聯發科再創高 還有哪些護國神山群?

萬寶投顧陳子榕指出,隨著拜登新政府上任,新任財長葉倫力主的1.9兆美元紓困案越趨明朗,週二(1/19)美國股市以大漲來表示歡迎......

村田大漲後 MLCC輪誰漲?

台股萬六下來後,萬五持續劇烈震盪,每天指數震幅超過200點,然而個股死氣沉沉,因為櫃買假突破後又殺到支撐......

IC設計掀起比價效應

近期台股指數一路過關斬將,直衝16000點大關,雖然在這個位置遭遇較大的震盪,但短短1個月的時間裡大漲了超過1700點.......

先卡位電子過年潛力股

上週五(1/15)台股在眾人驚呼聲中衝上16000點,等於從新春開市以來,才短短兩週指數已經大漲1309點,漲幅8.89%.........

哪檔績優股擁車電題材?

特斯拉去年第四季交車又刷新了新高紀錄,全球交車量首次突破18萬輛,不僅刷新紀錄,還超過華爾街的預期,引起外界矚目........

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。