進入拜登時代 這4大族群將崛起

撰文/王榮旭

拜登當選美國總統,而參眾兩院持續分治,加稅及科技龍頭股分拆可能性降低。這次美國大選結果,似乎是市場最為樂見,資金快速回流股市,費半指數及台股先後創下新高,進入拜登時代,選股風向球也要跟著改變。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,拜登提倡再生能源,有些資金已提前押注太陽能、風電及電動車,選前大漲一波,選後利多實現,不少人等著逢高獲利賣出,現在該是找下一主流標的的時候。

拜登上任,與中國的緊張關係可望降低,但美中科技戰的趨勢不變。10月份我在專欄中分析看好已經整理3個月的IC設計族群,例如立積(4968-TW)就是受惠美中和緩有利放寬華為禁令的潛力股。

選前已有部分廠商獲准供貨華為非5G核心技術的產品,拜登上任後有機會進一步放寬華為禁令,有利華為供應鏈起死回生。即便如此中國去美化的趨勢仍不變,所以技術能力能取代美國廠商的公司,將左右逢源。

立積(4968-TW)是射頻元件設計公司,WiFi用的射頻元件營收占比高達九成以上,主要客戶是華碩、華為、三星LG等,不出貨華為之後,其他的廠商如OPPO、中興、小米的訂單搶進,馬上把訂單補足,目前需求仍大於供給,

投片量並未降低,還增加中國地區的測試機台,市佔僅次於Skyworks與科沃,是全球少數能提供WiFi射頻前端元件的IC設計公司,受惠去美化趨勢程度高,也是未來放寬華為禁令的受益者。

萬寶投顧分析師王榮旭也指出,美國大選後擴大財政支出及基礎建設,有利經濟復甦及原物料價格上升。10月以來我多次提醒讀者,航運是領先指標,貨櫃輪運價第三季高漲、第四季維持高檔,缺櫃缺倉將延續到明年,貨櫃三雄明年業績可望更上一層樓。

萬海(2615-TW)與長榮(2603-TW)都已經突破了10年線,陽明(2609-TW)則還在10年線以下,補漲空間大。原物料則是看好國喬(1312-TW)、華夏(1305-TW)及台聚(1304-TW)。

華夏(1305-TW)受惠PVC報價突破5年新高,稼動率維持滿載,第4季獲利可望比第3季好,受惠美中基建的程度也很高。台聚(1304-TW)持有華夏股權,母以子貴加上本月EVA發泡級產品進入秋冬出貨旺季,太陽能等級則受惠拜登推再生能源,是隱藏版的太陽能概念股。

拜登未來預期將積極推動防疫,有利防疫概念股。醫療手套需求估計將延續到明年上半年,南韓、馬來西亞NBR乳膠大廠相繼調高報價,先前專欄中推薦的申豐(6582-TW)第三季EPS高達4.5元,季增四成,前三季EPS 9元,年增超過1倍,獲利大爆發。

第三季單季EPS逾4元的防疫績優股還有豪展(4735-TW)及泰博(4736-TW)。豪展本益比偏低,股價最近補漲創下歷史新高;泰博從半年前309元高檔拉回整理,10月以來投信默默回補,持股已接近4000張,新冠快篩試劑取得歐洲認證之後,也獲得了台灣出口許可,明年外銷潛力大,後市看好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,拜登大推財政支出,將使美元更加弱勢,一來使資金流入黃金與虛擬貨幣,二來新興市場貨幣持續升值,有利資產股。隨著比特幣往上漲破15000美元高檔,有利板卡族群。

低價版卡股獲利大多不突出,而高價的華擎(3515-TW)受惠AMD第四季推出新晶片,估計今年EPS達11元、明年上看14~15元,本益比約12倍,評價偏低,後市值得留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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