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美大選概念股風險升高 不如轉戰季報潛力股

【撰文/王榮旭】

美股最近從高點拉回,與其說是紓困案未過所導致,不如說是漲多拉回修正,尤其離美國大選只剩半個多月,股市最怕的就是不確定性因素,萬寶投顧分析師王榮旭表示,估計從現在到10月底,行情都會是高檔震盪。而選後不確定性排除,紓困案自然也可望過關,若沒有其他重大利空,行情有機會再向上。

現在的行情重點在於個股,9月以來我在專欄中多次分析看好的再生能源族群,最近股價大漲特漲。例如,10月以來安集(6477-TW)大漲五成;元晶(6443-TW)與聯合再生(3576-TW)也皆漲逾三成。

這波強漲,除了反映國內政策作多太陽能產業,也有不少的資金是衝著拜登民調高於川普而來,搶先押寶提倡節能減碳的拜登會勝選。但股價已經大漲反應,先上車的也先撈飽,後面才來的,就算拜登當選利多實現之後,還能撈多少是個很大的問號。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,隨著選舉日逼近,選股要回歸基本面,業績夠好,誰當選都會漲。9月營收已經全數公布,從現在起到11/14第三季財報會陸續公布,美國大選日(11/3)就落在財報公布期間,聰明的資金會卡位第三季財報佳、第四季業績也樂觀的股票,進可攻退可守。

例如航運族群,第三季美洲航線運價高漲,9月引發中國官方關切,大型航商原定漲價的計劃取消,但貨櫃航運還是很旺,缺櫃、缺人的狀況導致第四季

貨櫃航運供給更加吃緊。

全球最大貨櫃租賃公司表示,需求已看到2021年2月,而新冠肺炎疫情導致全球有120個國家或地區,禁止或限制船員換班,以免疫情傳播,船員輪替困難等同運力減少。10月初貨櫃運價指數比第三季單季平均數高出兩成,而海運燃油價格卻比第三季單季平均價格低,如此看來,第四季航運業將會不淡。

此外,第三季貨櫃運價指數平均數,比去年同期大增近五成。萬海(2615-TW)9月營收創新高、長榮(2603)8、9月營收更是連二月寫新猷,合理推估,第三季財報將會相當亮眼。萬海股價已領先創下5年新高,長榮還沒有回到上個月的高點,有點委屈。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,防疫及原物料也是進可攻退可守的選股方向。防疫需求進入秋冬後有增無減,例如額溫槍,由於新冠病毒的高傳染性,引爆零接觸商機,過去體溫量測大多以腋溫及耳溫為主,但要安全又快速零接觸量測體溫,額溫槍的優勢就大大的顯現,不僅公共場所,家庭也開始改用額溫槍,體溫量測的換機潮正在展開。

額溫槍在高頻率使用下,估計壽命只有2~3年,需求具有延續性,而不是一次性消費。豪展(4735-TW)是一線量測體溫品牌代工量最大的ODM廠,受惠額溫槍商機爆發程度最高,營收已連續4個月創下歷史新高,第三季營收比第2季大增1.6倍,而第二季EPS已超過2.4元,合理推估第3季超過5元不是問題,樂觀一點看待,還可望挑戰6元。

豪展第四季擴產消化訂單,業績有望更上一層樓,股價也默默創下新高,不前本益比仍低於10倍,後市看好。

原物料例部分,例如國喬(1312-TW)、華夏(1305-TW)及南帝(2108-TW)皆受惠產品漲價,第三季到第四季業績也很有看頭,受限篇幅關係,更多深入分析,歡迎免費加入LINE粉絲團收看。

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