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新冠肺炎確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高?

萬寶投顧 / 王榮旭

美股適時的反彈,暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點,成交量才1500億左右,創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為,如果中秋連假期間,美股沒有重大利空,連假過後資金可望回流台股,迎接一波量價反彈行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,經濟基本面第二季最壞狀況已過,主計處預測今明年GDP分別為1.56%及3.92%,明年景氣復甦幅度更大。股市是經濟的櫥窗,景氣循環向上,股市沒有向下的道理,何況Fed暗示低利率將維持兩到三年,資金最後還是會回到股市尋找賺錢的機會。

大盤若下探半年線 整理時間恐拉長

短線從型態來看,大盤有力守8月20日低點12144點的味道,維持高檔箱型區間整理。如果跌破,恐怕會下探半年線11800點,整理時間就會拉長。整體而言,行情是漲多之後的修正,好股壞股短線一起跌下來,除了控管資金,等待行情落底撿便宜汰弱留強或汰弱換強成為必要,因為主流股會領先復原。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,大盤在上周大跌642點之後,領先把上周跌的漲回來的股票,要特別留意。例如聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)等二線的晶圓代工廠。傳出美國商務部正式把中芯列入實體清單,這讓中國在半導體自製難度更加升高。而且不僅中芯主要客戶高通、博通後續可能轉單到台廠,中國大型IC設計廠也有潛在商轉單可能性。

台積電(2330-tw)、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)受惠之外,中國NOR Flash大廠兆易創新在中芯投片,恐怕也會受到阻礙,有利旺宏(2337-tw)、華邦電(2344-tw)。

NB、PC需求熱 曜越、圓剛可關注

萬寶投顧分析師王榮旭表示,相對於晶圓代工,有整理過的NB、PC零組件價差空間更加迷人。例如曜越(3540-tw)股價從89.8元拉回到63.3元,短線修正幅度接近三成,9/28則大漲了6.45%,幾乎把上週下跌的8.5%漲了回來。

曜越(3540-tw)是電腦週邊大廠,上半年EPS 2.32元,7、8兩個月的EPS就達到2.23元,全年EPS上看7~7.5元,本益比修正後現在只剩10倍。

此外,遠距視訊相關的圓剛(2417-TW),股價從85.4元拉回至55.9元,修正幅度高達34%。上半年EPS只有0.84元,但是7月EPS 1.08元,單月就賺贏上半年。而8月營收再創新高,獲利更上一層樓,全年EPS上看6元,本益比也是約僅10倍。

僑威(3078-TW)是高功率電源供應器大廠,受惠NB、PC熱賣及新GPU升級潮,估計全年EPS 4.3~4.6元,股價從51.3元跌到38元,也修正了二成五,本益比降到10倍。

NB、PC的景氣將好到明年,可以看到宏碁(2353-TW)的股價會說話,宏碁還站在月線以上,這波業績好的零組件,逐漸跌出好的投資價值。

而大量用在NB、PC的ABF載板,在2010~2017年因為NB、PC衰退而供過於求。去年開始5G建置開始帶動ABF載板需求提升,並且出現供給缺口,今年NB、PC景氣向上循環開啟,而NVIDIA及AMD相繼推出新的GPU及CPU,明年可能是ABF載板缺口最大的一年,這也是這部分外資給欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)高本益比的原因。

另外,不要忘了散熱族群,這波整理姿態也很高。新GPU、CPU更強大的運算速度,對散熱需求更大。雙鴻(3324-TW)、建準(2421-TW)也領先站回月線,後市值得追蹤。更多潛力股的分析會在Line 粉絲與讀者分享。

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