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ABS利差完美風暴:台達化

【撰文/王榮旭】

大盤高檔震盪可能還會維持一段時間,估計月線和季線之間箱型整理,能否突破還要看美國股市何時能再轉強。美股最近急跌充其量是漲多拉回,尤其科技股今年漲多,統計3月以來那斯達克指數大漲75%,同期台股大盤才漲52%,短線美國科技股修正,以電子為主軸的台股難免受影響,但影響不致太大,隨美國大選逼近,川普為了追求連任必然將政策做多,不排除會再推出新的刺激方案;另一方面,聯準會維持低利政策,美元走弱,資金依然在股市中尋找機會。目前台股缺乏量能,市場追價意願不足,大盤暫時維持高檔震盪,行情在類股中輪動;電子近期修正壓力較大,因此資金傾向於轉向中低價和非電子的族群。隨著經濟的復甦,傳產族群開始值得留意,像是我過去看好的貨櫃輪的股票,運價上漲帶動長榮(2618)、陽明(2609)股價勁揚,長榮股價光是8月以來已上漲接近一倍;這些其實都反映了經濟的復甦。

台達化獲利大爆發

值得留意的還有原物料,先前疫情封城導致需求驟降,原物料價格也隨之崩跌。以台達化(1309)為例,其產品ABS的主要原料是SM,今年以來油價因疫情重挫,兩者報價都大跌,但SM跌幅比ABS更大;最近油價反彈,經濟開始復甦,兩者價格也都上漲,但是SM漲幅還是不如ABS,這就導致台達化利差擴大。台達化上半年EPS達到1.37元,年增54%,7月EPS更高達0.64元,單月獲利即超過第一季單季的獲利,未來幾個月隨著ABS漲價,8、9月業績持續看好,全年EPS預估將超過4.8元,以目前股價28元來看,本益比還不到7倍。台達化股價已經噴出,但我認為情況類似的還有台聚(1304)和華夏(1305)。

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萬寶週刊1402期

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