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「太陽花」開庭數度哄堂大笑 法官:審判是嚴肅的

卡位營收優異的低檔股

2018-01-11 12:57萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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2017年12月出口值為295.1億美元、年增率為14.8%,連15紅順利達標,且出口值更達到歷年單月最高,2018年1月工作天數會較去年多出4天以上,在此態勢下出口有望續保16紅,在經濟數據繳出好成績下,台股元月行情氣勢如紅再創新高10931點,不過越接近11000點風險就越大,並且個股差異變化更大,因此選股不選市,近期有部非常火紅的電影「與神同行」,大獲好評,相信有收看萬寶週刊的投資人就是與飆股同行,跟著萬寶分析師搭上飆股的列車,拚元月行情。

12月營收陸續公告完畢,檢視營收非常重要,不如預期的個股殺聲隆隆,股王大立光(3008)12月營收年減10%,預估1月再衰退,股價破底,引發電子股轉弱,連營收創新高的國巨(2327)、鈺邦(6449)、昂寶-KY(4947)、穩懋(3105)等12月營收創新高的電子股有出現漲不動跡象,反觀台塑四寶皆創下波段新高,資金從電子轉往非電,因此必須留意12月營收創高或大成長的非電股,低檔且營收成長的電子股仍可操作,可能會是元月的黑馬。

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低基期且營收佳的電子股

蘋果iPhone X銷售有雜音,供應鏈表現不齊,大立光衰退,但玉晶光(3406)則相反,12月營收10億,月增7.5%、年增40.5%,創下26個月新高,主要受惠鏡頭良率提升,以及蘋果拉貨比重增加,更先進的7P產品也已完成開發設計,瞄準今年各大智慧手機品牌廠訂單,股價從高點596元腰斬,跌到最低256元,有機會帶動一波技術性反彈。

在軟板類股也看到同樣的現象,台郡(6269)12月營收較11月衰退,但是臻鼎-KY(4958)連續4個月改寫歷史新高,12月營收160億,月增7%、年增85%,去年Q3 EPS 2.12,Q4營收遠優於Q3,EPS將會再進一步成長,展望今年Q1,由於今年iPhone X上市時間較晚,拉長今年的新機拉貨潮,再加上其它的非蘋手機的拉貨,臻鼎對第1季也相對樂觀,將會是史上表現最佳的第1季,而股價又修正到了低檔區。

PVC需求旺 華夏12月營收創高

油價登上3年以來新高,帶動PVC價格上漲,華夏(1305)為台聚集團之一,PVC產能僅次於台塑(1301),為國內PVC第二大生產商,12月營收創下新高14.99億,月增26.4%、年增27%,印度公共建設推動PVC需求幅增加,去年12月以來推升報價穩步走堅,加上Q1又為印度需求旺季,以及大陸強力執行環保稽查,淘汰電石法PVC,導致供需吃緊,預期2月PVC每噸報價可能再上調50美元。華夏著手VCM/PVC上下游產能整合,進行設備更新去瓶頸,降低生產成本,頭份廠新設高效蒸汽鍋爐,降低能源成本約9%,轉投資子公司台氯第一套VCM廠裂解爐體更新後,第二套更新在Q3完成,降低能耗,VCM日產能由1350噸提高到1400噸,而除了VCM外,華夏將啟動擴產計畫,預計在 2020年前,使PVC年產能由40萬噸提升至42萬噸,有助於提升整體產量,甚至降低平均成本,投信低檔買超。

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汽車零組件旺季發酵

全球新車搭載傳動系統中,運用DCT技術的車輛將快速從2014年的477萬台增加至2020年的1091萬台,其成長動能主要來自於亞太地區品牌車廠針對新車應用DCT技術的滲透率大幅提升。而隨著汽車產業持續追求傳動系統、引擎效能、汽車安全系統等的相關技術提升,中國車市對DCT變速箱的需求越來越強勁,智伸科(4551)Q4在客戶BorgWarner的DCT訂單提前拉貨,加上原本汽車旺季,使12月營收寫下新高4億,月增8%、年增26.84%。展望今年,公司將持續淘汰低毛利電子及汽車產品,預估電子產品比重降至13~15%,汽車及醫療等高毛利產品持續提高,有助於整體獲利能力持續提升,此外,客戶Bosch、Delphi因高壓泵浦需求成長,今年將呈現雙位數成長,BorgWarner出貨持續增加,占整體營收可望由去年的10%大幅提昇到20%,今年將投入機器設備,購買新廠及土地,以因應未來2~3年客戶訂單需求,股價還在年線附近整理,長線可以留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1263期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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