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財報快訊

11月營收創高股為多方指標

2017-12-14 11:58萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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12月11日加權指數出現多方缺口,多頭展開反攻,但上方11/30的空方缺口壓力也不輕,短線就在這兩個缺口之間橫盤震盪,採高出低進為策略,急漲調節,逢低承接,但中小股型個股將強弱分明,這是指數橫盤的最大特色,11月營收已經全數公布完畢,營收創新高的電子股有53檔、非電子股31檔,飆股就才在其中,將成為多方新指標。

電動車電池領先反攻

本波領先大盤回檔的電動車族群,慢慢浮現底部,近期特斯拉全世界最大電池廠Powerpack在澳洲啟用,這個超級大電池被譽為本世紀偉大工程奇蹟之一,連結南澳一座風力電廠,儲電量可為3萬個家庭供電1小時,Powerpack興建成本估計為3800萬美元,不過在美國內華達州的超級電池廠Gigafactory傳出營運不順,電池供應商Panasonic只好把多數柱狀電池都轉給特斯拉,導致柱狀電池供給拉警報,短缺情況將持續到明年年中,而特斯拉原本只用Panasonic電池,但12月5日特斯拉和Samsung SDI簽訂價值3300 萬美元的合約,而特斯拉股價回到年線打底後,出現反彈,並帶動台股供應鏈上漲。

電動車最重要的零組件就是電池,台股電池三雄康普(4739)、美琪瑪(4721)、加百裕(3323)11月營收表現突出,康普4.7億為歷年次高,月增13%、年增29.4%,主因除電池材料出貨增佳外、特用化學品出貨也有顯著增加所致,目前公司已經掌握明年約8成左右的訂單,以現在能見度來看,明年電池材料業績仍可保持成長,且在氧化觸媒方面,下游客戶PTA廠稼動率已見提升、康普漳州廠也於11月開始投產,明年氧化觸媒業績也可穩健向上,特化產品與肥料也有成長動能,對明年營運成長看法樂觀,今年估5.5元,股價從148.5元回檔到半年線後,出現一波小反彈,若未來逢低回測94.9元低點支撐,本益比回到20倍以下可留意。美琪瑪11月營收創下歷史新高,一掃Q3獲利衰退的陰霾,股價跌深自然有買盤進駐,公司今年電池正極材料的原料出貨約1.5萬至1.6萬噸,明年產線的設計產能,可望逐步擴增至年產能2萬噸,股價回測低點78.6元附近可以留意。加百裕11月營收也創下歷史新高,跌到半年線就止跌,強過康普、美琪瑪,若有再次回測半年線,可以留意。

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IPhone X供應鏈走勢分歧 Google新機股完成底部

IPhone X供應鏈11月營收普遍都創下新高,市場已經預期,利多無法反應在股價上,鴻海(2317)、美律(2439)、康控-KY(4943)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)等表現都很弱勢,但異軍突起的是燿華(2367),這檔個股之前週刊長期推薦,11月營收21.67元月增18.4%、年增69.7%,電池軟硬結合板與SMT業務垂直整合,10月公司自結EPS 0.35元,明年新款iPhone電池採用L型電池機種增至兩款,電池容量提升均有利平均單價提升,加上出貨成長,預估2018年新款iPhone電池軟硬結合板產值將年成長4~5成,為本波最強的蘋概股,但短線漲幅過大不宜追價。

在市場聚焦iPhone X出貨數字同時,現在也傳中國手機庫存增加,使得掛牌在香港的舜宇光學,12月12日重挫8%,但異軍突起的是Google的新機Pixel2,水貨市場炒價跟i P h o n e X有的比,台廠的供應鏈應華(5392)11月營收11.22億,月增49.6%、年增62.87%,跳升幅度非常大,主要受惠Google Pixel終端反映佳,加上供應鏈同業良率不佳,應華獲得追加訂單,本季追加單量約5~10萬片,另外Google因終端銷售佳增加明年訂單量,明年Q1訂單出貨量增加20萬片。

【完整內容請見《萬寶週刊》1259期】

萬寶週刊

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