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法說行情的蝴蝶效應

2017-08-03 14:12萬寶週刊

【撰文/張文赫】

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台股加權指數相較其餘亞股來得弱勢,韓股創下歷史新高,港股、陸股則創下波段新高,而本週APPLE公布財報,必然影響外資對蘋概股的操作影響甚大,會是台股短線關鍵轉折,APPLE過往2年只有1季低於市場預期,但因為全市場的消費者都在等待i8的換機潮,i7銷量遲滯iphone本季銷售季減14%,但ipad成長28%,且下季財測490~520億,高出市場預期。短線指數沒明顯趨勢可操作,維持高檔震盪格局,重心放在中小型股,即使OTC創高後拉回整理,但類股輪漲快速,上漲加數遠遠多於下跌加數,各類股都有領頭羊帶頭向前衝。上期本專欄分析法說會行情,本期持續追蹤,各家法說會公布Q2財報以及Q3展望後,都影響未來走勢,甚至將引發整個類股的蝴蝶效應,必須密切留意。

聯發科法說多空分歧 股價大漲創高後的新效應

聯發科(2454)法說會公布Q2財報,EPS 1.51元創下市以來新低,季減66%,並且Q3財測旺季不旺,引發市場憂心,但法人最關心的毛利率卻出現6季以來的成長,Q2來到35%,8月1日股價硬生生漲停創下波段新高292.5元,有些法人用利空出盡解讀,但有些則認為現在的股價已經反應了2018年的獲利。平心而論,聯發科股價漲到接近300元的位置,已經不便宜了,反而更要留意因聯發科大漲後產生的蝴蝶效應,IC設計股的比價行情才是重點。

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1238期封面故事2「IC設計輪漲引爆向上比價空間」,特別說明第一波的大漲由是IC設計高價股領軍,包括信驊(5274)、矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、神盾(6462)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)等,但本週都進入整理,最後一棒由龍頭聯發科所引動,當時提醒投資人市場資金會流往其他低本益比、低位階物美價廉的IC設計股,當時推薦的茂達(6138)股價創下波段新高51.5元,新唐(4919)同樣也創下波段新高59.2元,後續有機會補漲的IC設計股還有哪些?

原相(3227)影像感測晶片打入打進任天堂熱賣的遊戲機Switch,預估Switch的訂單貢獻營收約10%,6月營收4.67億已經創下2013年9月以來的新高,而準備貨期高鋒為Q3,旺季到來,7月營收更看俏。電競產業也成為了新趨勢,公司的電競滑鼠晶片今年隨著市場擴大而成長,另外也持續推出新產品雷射滑鼠及藍牙滑鼠晶片擴大產品線。今年原相最大的差別就在於無須支付Avago權利金,過去光付權利金就影響EPS 3元,今年EPS 4.5元起跳,此外Q1毛利率在有匯損的形況下來到52.76%仍大成長,還有切入3D感測領域的新題材,股價長期在90元以下打出2年大底部,股價剛帶量突破平台,若有回測大底頸線逢低可以留意。ASIC設計服務暨矽智財廠智原(3035)7月28日舉行法說會,今年Q1因處分業外利益EPS 2.12元,而Q2EPS 0.61元,雖然比上季衰退,但毛利率上升至47.4%,營益率創下2年新高,貨真價實靠得是本業成長,優於去年同期的0.51元,未來持續開發IoT、雲端設備與航太工、車用、醫療業等新領域晶片IP市場,以40奈米製成為主力,而28奈米製程取得歐洲自動化機器手臂晶片NRE開發案,目前仍與客戶進行開發。

股價這波以來外資大幅買超,創下波段新高44.3元,若有回測多缺口41.4元或是前波平台頸線,逢低可以介入,價差應對。

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台郡法說後創天價144.5元 上游廠也受惠

市場對於台郡(6269)的營運重點都是看下半年的蘋果i8訂單,上半年成績單的好壞不是特別重要,Q2EPS1.27元,並不令人驚艷,但良好的展望才是股價創下歷史新高144.5元的關健,不但成功拿下i8無線充電的軟板新訂單,毛利率比過往的軟板高出一倍,今年EPS將創歷史新高,並且已經制定藍圖,瞄準未來5年新的FPC技術,將啟動3年60億元投資計畫,包括土地、廠房與新技術設備,今年、明年資本支出都近20億元,卡位新商機。

【完整內容請見《萬寶週刊》1240期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍,提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議,是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊;有20多年歷史,即將邁入2000期,是投資人永遠的理財導航。

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