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Q2傳產 電子不同調 FAANG干擾投資信心

【文/許博傑】

通膨、升級、俄烏戰爭、上海封城等不確定因素持續干擾全球股市,其中,美、台科技股短線更是相對弱勢,不過,美國的超級財報週持續進行中,許多傳產、科技大廠近期陸續公布財報及展望,在目前利空充斥環境中仍帶來許多產業對下半年的樂觀展望,其中特斯拉財報與展望亮眼,宣示電動車產業今年仍為市場主流。

而近期FAANG及許多半導體與大型科技股龍頭產業股價表現都不佳,費半指數甚至可能破底,這些重要成分傳產、科技股對映到台股哪些供應鏈?未來該保守、還是該樂觀?又該如何擬定操作策略?都將是本文探討的焦點。

傳產展望依然樂觀

航空、旅遊業無疑是今年市場樂觀的焦點,達美及美國航空都對今年第2季以後提供了樂觀的展望,它們均預期第2季就會轉虧為盈,主要就是在防疫限制解除,以及民眾被壓抑的旅行慾望出籠,帶來前所未見的龐大航空客運需求。

在此前提下,台灣目前開始進行3+4防疫政策後,未來也是將朝向開放國境的方向發展,只要國內疫情能盡快從高峰下滑並且不失控,觀光、航空兩大產業將在下半年開始迎來2020年後最強勁的成長動能,相關的個股仍是看好的方向當中以華航(2610)、長榮航(2618)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)、晶華(2707)為焦點。

而在航空產業復甦的背景下,沉寂超過3年以上的航太供應鏈如漢翔(2634)、榮鋼(5009)、豐達科(3004)等,也都有機會開始迎來產業拉貨動能,當中法人預估今年華航、長榮航EPS都有機會來到2.5元以上,甚至挑戰3元的水準,所以航空雙雄若回到月線將是布局的好機會,而旅行社、飯店短線已領先反映預期,可等待季報公布後的拉回買點再分批布局。

Lululemon及Nike也是疫後消費動能是否衰退指標,尤其在第1季通膨持續攀高的背景下,這兩家公司竟然還能對於今年甚至長期展望樂觀,這代表產業復甦的動能比預期強。

原料漲價選股宜慎

Lululemon為全球最大瑜珈服飾供應商,近期公布上季財報在同店銷售成長達22%、2021年營收年增40%,公司並看好營收繼續成長,給出未來5年銷售將較2021年營收(62.5億美元)成長翻倍的目標。

Nike在第1季營收和獲利也優於預期,反映北美市場的成長可以抵禦大中華地區下滑,並預估2022年營收可維持偏高個位數成長的財測(市場預估5.3%),公司則表示,越南所有工廠都已恢復正常運作,現在有更多商品可銷售,預期營收成長會比去年年底購物季更強勁。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/3 No.1299】

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