內資覺醒當家 櫃買9檔壓寶股不容小覷

【文/陳威良】

外資去年全年賣超台股集中市場5395億元,打破歷年來單一年度最高賣超紀錄,不過大盤指數並未因此弱勢,反倒大漲2735點;今年至今不過近7個月,外資繼續對台股用力賣超4772億元,直逼去年一整年的賣超金額,不過大盤指數依舊毫無懼色,今年已強力拉升2840點。如果說這兩年台股有什麼最大的轉變?內資覺醒、內資主導盤勢,絕對是行家操盤必掌握的重點!

外資期、現貨做空

就目前來看,外資除了繼續對台股現貨提款,另外在台指期貨的布局,自從去年12月由淨多單轉為淨空單之後,近期空單經常維持在3萬多口的高水位,期、現貨同步做空,即使新台幣升值,外資都像變了心的情人不再回頭,假使美元指數持續轉強,恐怕更會加速外資對台股變現流出。

因此,外資持股比重高的權值股,相對面臨較沉重的籌碼面壓力,如護國神山台積電(2330),外資的持股比由最高80.21%,逐步降低至74.62%,光是去年至今,外資就賣超台積電大約97萬張,如果以1年均價536元計算,光台積電就讓外資提款5200億元。

另外,像是台達電(2308)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)、華碩(2357)、廣達(2382)…等重量級個股,都可見到外資大量賣超不手軟。所以,外資呼風喚雨、隻手遮天的時代已過去,外資調高目標價,未必讓股價平步青雲飆漲;外資下重手調降目標價,股價也不見得就此低頭。

台股進入內資當家的新局面,看大抓小、跟緊內資壓寶的主流股,更能讓操作節奏與盤面波動一致。就像最近大盤衝不過萬八險關,拉回到月、季線之間整理,看似轉弱無力再攻,但以中小型股掛帥的櫃買指數卻持續創高,表現更勝一籌,主要就是受惠投信、自營商連手加碼買進。

以過去1個月來看,櫃買類股表現最佳為化工,漲幅達30.48%,其次是鋼鐵,漲幅亦有22.5%,再來則是電機機械,漲幅達10.69%,表現都遠甩大盤0.9%的漲幅,多數類股皆有不錯的正報酬表現;而最近1週,漲勢最佳依序為鋼鐵、電子通路與光電,不論是傳產或電子中小型股,持續呈現良性輪漲。對照最近投信、自營商兩大內資法人買超的口袋名單,可說是英雄所見略同,有9檔標的同時被鎖定拉抬,讓我們來看看是哪些個股擁有內資法人共識度。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/30 No.1260】

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