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東京湯島貓咪祭:疫情不減「貓情味」的日本地方創生

財報法說挖好股 帶你層層把關 抽絲剝繭

【文/鍾國忠】

 

台股指數近期一直在13000點附近整理,無法再拉大上攻格局,主因上次大盤首度挑戰12000點整數大關之際,是發生在7月6日,離目前時間僅過1個月,而上次大盤首度挑戰11000點大關發生在4月30日,前2次千點關卡間走了約2個月時間,顯然這次短線漲點過快,預期指數仍將在此處附近整理一段時間,終究本波指數從低檔8523點上漲以來,漲幅約50%。近期個股陸續公布Q2的財報成績,市場也開始出現買盤縮手,其中櫃買市場最為明顯,但在資金持續寬鬆下,預期低接買盤也將伺機而進,雖不至於馬上轉為空方,然近期在財報公布的表現下,將是個股表現為主,此也是本篇訴求重點,期待在指數創高且乖離過大的過程中,仍能找到操作獲利的契機。

用中長期獲利角度切入

事實上,7月10日公布6月營收時,就表示Q2營收已完全出籠,由於Q2財報將8月中旬陸續公布完畢,這段時間市場會適當消化財報利多與利空之反應,只要公司營運持續成長,股價就有機會再次向上挑戰高檔壓力區,建議用中長期獲利趨勢角度,結合今年營收與獲利面向同步觀察,如果今年獲利進度不差,則個股走勢強度將會相對強,只要長期關注這些公司的後續發展,其獲利機會就會相對較高,以下將針對2大方面個股營運做扼要分析:

近年連續出現年度成長且前7月營收成長之公司 :年年成長,且今年前7月營收表現亮眼,值得投資人持續關注。

聯詠(3034):Q2營收186.1億元、QoQ成長10%、YoY成長14%;毛利率33.5%,稅後獲利25.57億元,稅後EPS4.2元,其中聯詠營收高於我們預估目標值,毛利率與營益率也落於高標,Q2營益率17.01%,創近期單季新高。公司營收以SoC表現最佳,QoQ成長24%,因TV SoC市占率上升與宅經濟帶動Gaming monitor scalar、TCON出貨增溫。

毛利率因產品結構改變(SoC比重上升)與NRE認列1.8億元。預期Q3營收200億~206億元、QoQ7%~11%,毛利率維持31.5%~33.5%,營益率由15%~17%,上升至15.5%~17.5%。

聯詠Q3僅車載應用仍顯低迷,其餘均向上:TV SoC市占率續增,宅經濟持續帶動IT、gaming monitor面板驅動IC需求,以及TV步入旺季、手機需求亦回溫。我們預估Q3營收205.91億元,QoQ成長11%,毛利率33.23%,稅後獲利28.93億元,稅後EPS4.75元。預估2020年稅後EPS16.83元,並預估2021年稅後EPS19.39元,持續維持年年獲利成長趨勢,且有機會連續4年獲利都超過1個資本額以上。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/14 No.1210】想了解更多,詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑,即日起只要訂閱非凡商業周刊,就能擁有健康財富大禮包,數量有限,先訂先贏,帶你輕鬆存股不傷神,獲利加乘無上限,也可使用3倍振興券訂閱。】

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