財報明星股 台股下一波誰最給力?

【文/蔡明翰】

時間進入7月後,法人關注的除了電子進入第3季傳統旺季的成長力道之外,將陸續公布的第2季財報也為另一個重點,尤其以往在第3季旺季前就表現優異的族群,預期後續旺季有望表現更加強勁,因此,近期財報表現將成為市場的焦點。

美股財報公布前

市場多呈現保守看法

7月並非僅台股進入財報公布期,美股也即將進入密集財報週,並且如過往一般,由金融股領軍先行公布,再接著消費與科技類股登場,今年第2季美國受到疫情衝擊,許多經濟重鎮5月時皆經歷了封城政策洗禮,因此經濟面受到重大衝擊,市場預期企業獲利將延續第1季衰退的格局,將較去年衰退6%。

但根據近2年美股財報公布前後的觀察,財報公布前多呈現保守看法,因此結果反而容易出現優於預期,其中,值得留意的仍以台股關聯度較高的科技股為主,包括微軟、Google母公司Alphabet、高通、超微與蘋果等。

其中,微軟表現與展望仍有望優於預期,但主要因微軟的雲端運算業務所帶動,因疫情導致遠距工作需求急速增長,加速運用雲端服務,微軟的雲端服務Azure和雲端應用軟體皆維持強勁成長,Google主要成長力道也來自於雲端與軟體服務,因此台股中雲端業務相關族群有望間接受到激勵。

高通掌握5G手機晶片的主要市場,在財報公布之際,更重要的是對於下半年5G手機銷售的看法,但在歐、美封城陸續解禁下,預期手機需求將逐季轉佳,若高通對後續展望表達樂觀看法,預期對手機族群將有激勵作用,尤其在手機相關晶片表現將更為強勢。

超微受惠疫情激勵桌機與筆電的需求,預期財報有望表現優異,後續展望又因下半年新品上市,預期將維持樂觀看法,因此,台股供應鏈中的電腦板卡族群將為主要受惠族群,加上板卡族群具有高殖利率的優勢,在近期除權息期間有望表現相對強勢,值得持續留意。

蘋果新品將上市

下半年展望偏向樂觀

至於蘋果受到疫情衝擊較大,第2季美國蘋果實體店面大量關閉,因此銷售量大幅下滑,但下半年將有大量新品將出爐,展望有望偏向樂觀,其中,市場較關注的包括MacBook與iPhone。

MacBook在上回WWDC有提及,未來CPU將採用ARM架構處理器,意味蘋果將跳過Intel而自製處理器,未來MacBook將與iPad、iPhone使用相同蘋果自製處理器,因此將交由台積電(2330)代工生產,包括台積電與相關供應鏈都將因此受惠。此外,先前Intel晶片將USB IC晶片整合於其中,未來蘋果自製處理器將另外納入IC晶片,相關IC設計公司都有望因此受惠。

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