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美 中力拚基建 4大族群概念股出頭天

【文/簡伯儀】

新冠肺炎衝擊全球經濟,各國紛紛祭出刺激政策,試圖挽救低迷的景氣,其中,全球前2大經濟體美國、中國近期推出規模龐大的基建計畫,美國由於現行基礎設施融資法在9月底前必須更新,川普政府將其視為刺激方案的潛在政策工具,市場預估川普政府正在準備高達近1兆美元的大規模基礎建設提案,做為推動振興美國經濟一環,初步內容包括美國運輸部擬將大部分資金用於道路、橋樑等傳統基建項目,也會撥出一些資金用於5G無線網路基礎設施和鄉村寬頻建設。

在中國,根據國家統計局6月15日公布5月數據,在一連串系列穩投資政策的作用發揮下,今年中國投資項目建設持續加快,5月基建投資恢復雙位數成長,增速為10.9%,領先地產和製造業,預期今年全年中國基建投資有望成長2.7兆元人民幣,年增為14%。

水泥價格維持高檔

在兩國規模龐大的刺激下,我們預期全球鋼鐵、水泥價格有機會受惠於基建需求,鋼鐵價格可望出現谷底復甦,水泥有望維持在相對高檔,散裝航運業者預期也有機會受惠鐵礦砂需求下出現谷底復甦,另5G網絡的布建,相關基地台業者預期也有機會出現成長,因此,本文針對近期4大產業現況做分析,再從中找尋潛力股供讀者參考。

中國4月開始水泥產量年增率已經翻正,4~5月水泥價格除售價仍在500元人民幣以上高位的地區,價格持平外;先前嚴重供過於求,售價偏低的貴州,4、5月各漲價1次。

生產面上,5月華東、中南及西南水泥磨機開工率普遍較4月的70%~80%,提高至80%,價格不跌反漲,顯示業者增產為配合需求,整體庫容比降至50附近後,未進一步走低,在無缺料疑慮下,短期價格沒有大漲的條件,但已足夠讓業者維持豐厚的利潤,雖不確定今年全年中國水泥需求能較去年成長,但預期下半年一定優於去年同期。

相關股中的永固-KY(5546)從事預拌混凝土生產與銷售,主要市場為中國重慶,產品供應於建築工程、公路工程、橋樑工程、隧道工程和輕軌等大型建設,去年營收為61.23億元,稅前純益為5.94億元,EPS7.14元,由於混凝土屬於剛性需求,且中國政府日前公布新基建,帶動了招投標工程量能,如輕軌工程均提前至第2季招標,永固-KY4、5月收到的標單較去年同期多出3倍,6月仍可維持在高檔,預期本季單季EPS上看3元,下半年甚至有機會優於去年同期,全年EPS將更上層樓挑戰8元以上,目前本益比相對偏低。

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