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技術面探強勢股 止跌!重挫下的機會與風險

【作者/許博傑】

台股不論好股、壞股近日通通跌成一團,在這樣短線急跌過程中,您該如何從技術面觀察哪些現象來確認大盤低點出現?此外,大跌前的強勢股短期有跌深或超跌的狀況出現了嗎?能接嗎?

恐慌性賣壓蔓延,全球股市殺不停!雖然美股道瓊指數在3月13日收盤暴漲1985點創下單日最大漲幅紀錄,但市場信心並沒因此恢復。美國聯準會在3月15日下午5點意外宣布將聯邦基金利率調降4碼至0%~0.25%,並且正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計畫,以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響,這也是聯準會有史以來首度連續2次在2次利率會議之間採取大規模降息行動。

Fed出手市場不買帳

但消息一出,市場的反應就如同3日3日聯準會緊急降息2碼一樣,亞股早盤再度全倒,跌幅均逾2%以上,甚至澳洲股市大跌9.7%,而美股電子盤也再度跌到熔斷的5%,晚上收盤後,道瓊指數更是大跌了2997點、跌幅逾12%,再度創下歷史紀錄。

照理說,聯準會降息與QE的動作完全精準命中了市場心理,並且也針對流動性來對症下藥,但為何股市連續兩次不買帳大跌,主要原因就在於市場信心。

由於國際的疫情高峰尚未來到,義大利確診人數持續飆升,甚至西班牙宣布在3月16日封國,葡萄牙、法國等歐洲國家也都岌岌可危,至於美國雖然有500億美元的防疫基金,政府也願意讓公民免費檢測,但在國際疫情蔓延,再加上對於未來經濟衰退的恐懼下,導致全球股市持續的崩盤。

台股在3月6日到3月16日短短的7個交易日狂洩了1797點,所有的技術面支撐無效,盤面也出現不論好股、壞股通通跌成一團的狀況,在這樣恐慌持續的狀態下,市場短期只想先變現,然在未來在全球恐慌過後,許多過去好股票的價格也會相對便宜,長期投資的機會開始浮現。

不過,在這樣短線急跌過程中,投資人該如何從技術面觀察哪些現象來確認低點即將出現?有哪些底部型態在未來可以參考?相信這些都是目前最重要的課題,此外,這次大跌前的強勢股有哪些?短期有跌深或超跌的狀況出現了嗎?這些強勢股的產業趨勢有變嗎?未來該如何因應、操作都將是本篇的主題。

觀察指數與年線走勢

先以2000年以來大盤嚴重大跌後,指數與年線的走勢來做觀察,2008年7月16日大盤在急跌一段後,指數低點來到6708點,當時的年線位在8571點,指數與年線差距高達1863點、負乖離為21.7%,隨後台股就開始橫向震盪出現小反彈的走勢;2019年1月14日大盤也是從高點向下急跌,當低點來到9313點時,年線位在10596點,指數與年線差距高達1277點、負乖離為12.1%,隨後也有波段觸底現象;2015年低點來到7203點,年線位在9211點,指數與年線差距高達2008點、負乖離為21.8%,隨後也是展開波段反彈。

當然,從這幾次大盤的跌勢及與年線的負乖離、差距來看,大約都是要有2000年左右且達到20%的負乖離,波段才會觸底,而2次最大級數的走勢則是在2000年的低點4555點,當時指數與年線差距高達3129點、負乖離高達40.7。2008年11月21日指數來到3955點,當時指數與年線的差距高達3466點、負乖離則達到46.7%,也是歷次之最。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/20 No.1189】想了解更多,詳洽02-27660800 非凡商業周刊關心您,與您一起提升免疫力、抗疫大作戰,迎向健康財富雙贏,樂健非凡保健品,與你共度健康每一天】

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